晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 0.6929 0.0003 0.6947 0.6244

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 0.6929
25/02/06 0.6926
25/02/05 0.6916
25/02/04 0.6923
25/01/24 0.6824
25/01/23 0.6847
25/01/22 0.6867
25/01/21 0.6866
25/01/17 0.6939
25/01/16 0.6907
日期 淨值
25/01/15 0.6875
25/01/14 0.6877
25/01/13 0.6898
25/01/10 0.6947
25/01/09 0.6913
25/01/07 0.6884
25/01/06 0.6875
25/01/03 0.6906
25/01/02 0.6915
24/12/31 0.6924
日期 淨值
24/12/30 0.6888
24/12/27 0.6884
24/12/23 0.6849
24/12/20 0.6852
24/12/19 0.6864
24/12/18 0.6925
24/12/17 0.6812
24/12/16 0.6781
24/12/13 0.6793
24/12/12 0.6806

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 3.47 5.70 7.69 3.47 5.70 0.65

基本資料

成立日期 2022/04/01 基金代碼 ACCY168
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 廖子淇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網