晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 0.5979 0.0051 0.6119 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 0.5979
22/08/04 0.5928
22/08/03 0.5944
22/08/02 0.5971
22/08/01 0.5888
22/07/29 0.5922
22/07/28 0.5910
22/07/27 0.5898
22/07/26 0.5943
22/07/25 0.5932
日期 淨值
22/07/22 0.5951
22/07/21 0.5937
22/07/20 0.5971
22/07/19 0.5958
22/07/18 0.6033
22/07/15 0.6042
22/07/14 0.6085
22/07/13 0.6087
22/07/12 0.6088
22/07/11 0.6119
日期 淨值
22/07/08 0.6010
22/07/07 0.6031
22/07/06 0.6087
22/07/05 0.6074
22/07/04 0.6019
22/07/01 0.6063
22/06/30 0.5982
22/06/29 0.6006
22/06/28 0.5991
22/06/27 0.5985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 0.63 0.63 -1.56

基本資料

成立日期 2022/04/01 基金代碼 ACCY168
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網