晴時多雲

基金名稱:國泰美國ESG基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.0145 0.1681 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0145
22/05/25 8.8464
22/05/24 8.7507
22/05/23 8.8386
22/05/20 8.6737
22/05/19 8.7257
22/05/18 8.7659
22/05/17 9.0405
22/05/16 8.8851
22/05/13 8.9165
日期 淨值
22/05/12 8.7129
22/05/11 8.7369
22/05/10 8.8541
22/05/09 8.8143
22/05/06 9.1144
22/05/05 9.1676
22/05/04 9.4283
22/05/03 9.2185
22/04/29 9.1317
22/04/28 9.3421
日期 淨值
22/04/27 9.1955
22/04/26 9.1596
22/04/25 9.3661
22/04/22 9.3474
22/04/21 9.5322
22/04/20 9.6500
22/04/19 9.6788
22/04/18 9.5762
22/04/15 9.5782
22/04/14 9.5827

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.96 -6.35 -6.35 -1.58

基本資料

成立日期 2022/01/13 基金代碼 ACCY165
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 日本| 加拿大 基金規模 24.88億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100元

資料來源:MoneyDJ理財網