晴時多雲

基金名稱:國泰美國ESG基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.62 0.16 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.6200
22/05/25 9.4600
22/05/24 9.3800
22/05/23 9.4700
22/05/20 9.3000
22/05/19 9.4000
22/05/18 9.4200
22/05/17 9.7200
22/05/16 9.5800
22/05/13 9.6100
日期 淨值
22/05/12 9.4000
22/05/11 9.3900
22/05/10 9.5200
22/05/09 9.4800
22/05/06 9.7800
22/05/05 9.7800
22/05/04 10.0700
22/05/03 9.8500
22/04/29 9.7400
22/04/28 9.9800
日期 淨值
22/04/27 9.7800
22/04/26 9.7100
22/04/25 9.9500
22/04/22 9.8900
22/04/21 10.0700
22/04/20 10.2100
22/04/19 10.2300
22/04/18 10.1100
22/04/15 10.0900
22/04/14 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.44 -3.58 -3.58 -0.93

基本資料

成立日期 2022/01/13 基金代碼 ACCY164
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 日本| 加拿大 基金規模 24.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網