晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.6099 0.0423 14.4621 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.6099
22/05/24 12.5676
22/05/23 12.6416
22/05/20 12.5608
22/05/19 12.5260
22/05/18 12.6468
22/05/17 12.8346
22/05/16 12.6780
22/05/13 12.6733
22/05/12 12.4592
日期 淨值
22/05/11 12.5400
22/05/10 12.6202
22/05/06 12.8535
22/05/05 13.0007
22/05/04 13.1237
22/05/03 12.9774
22/04/29 12.9855
22/04/28 13.0950
22/04/27 12.9185
22/04/26 12.9262
日期 淨值
22/04/25 13.0802
22/04/22 13.2047
22/04/21 13.4756
22/04/20 13.5416
22/04/19 13.4895
22/04/14 13.4091
22/04/13 13.4696
22/04/12 13.4234
22/04/11 13.4342
22/04/08 13.5353

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.16 -5.34 -7.21 -5.34 -7.21 -3.60

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY163
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網