晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.4192 0.0361 13.868 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.4192
22/05/24 12.3831
22/05/23 12.4380
22/05/20 12.3670
22/05/19 12.3513
22/05/18 12.4410
22/05/17 12.6058
22/05/16 12.4859
22/05/13 12.4842
22/05/12 12.3101
日期 淨值
22/05/11 12.3674
22/05/10 12.4327
22/05/06 12.6221
22/05/05 12.7278
22/05/04 12.8377
22/05/03 12.7123
22/04/29 12.7247
22/04/28 12.8293
22/04/27 12.6769
22/04/26 12.6777
日期 淨值
22/04/25 12.8073
22/04/22 12.8926
22/04/21 13.1151
22/04/20 13.1740
22/04/19 13.1319
22/04/14 13.0486
22/04/13 13.1128
22/04/12 13.0766
22/04/11 13.0765
22/04/08 13.1520

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.85 -4.07 -5.57 -4.07 -5.57 -3.03

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY162
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.72 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網