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基金名稱：國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 11.7114 | 0.0218 | 13.0101 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 11.7114 |
| 22/05/24 | 11.6896 |
| 22/05/23 | 11.7205 |
| 22/05/20 | 11.6794 |
| 22/05/19 | 11.6637 |
| 22/05/18 | 11.7499 |
| 22/05/17 | 11.8375 |
| 22/05/16 | 11.7678 |
| 22/05/13 | 11.7470 |
| 22/05/12 | 11.6308 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 11.6969 |
| 22/05/10 | 11.7218 |
| 22/05/06 | 11.8572 |
| 22/05/05 | 11.9415 |
| 22/05/04 | 11.9831 |
| 22/05/03 | 11.9236 |
| 22/04/29 | 11.9640 |
| 22/04/28 | 12.0129 |
| 22/04/27 | 11.9271 |
| 22/04/26 | 11.9348 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 11.9978 |
| 22/04/22 | 12.0840 |
| 22/04/21 | 12.2537 |
| 22/04/20 | 12.2877 |
| 22/04/19 | 12.2420 |
| 22/04/14 | 12.1947 |
| 22/04/13 | 12.2364 |
| 22/04/12 | 12.2181 |
| 22/04/11 | 12.2156 |
| 22/04/08 | 12.2659 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.52 | -3.54 | -5.19 | -3.54 | -5.19 | -2.39 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACCY161 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.54 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」