晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.7114 0.0218 13.0101 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.7114
22/05/24 11.6896
22/05/23 11.7205
22/05/20 11.6794
22/05/19 11.6637
22/05/18 11.7499
22/05/17 11.8375
22/05/16 11.7678
22/05/13 11.7470
22/05/12 11.6308
日期 淨值
22/05/11 11.6969
22/05/10 11.7218
22/05/06 11.8572
22/05/05 11.9415
22/05/04 11.9831
22/05/03 11.9236
22/04/29 11.9640
22/04/28 12.0129
22/04/27 11.9271
22/04/26 11.9348
日期 淨值
22/04/25 11.9978
22/04/22 12.0840
22/04/21 12.2537
22/04/20 12.2877
22/04/19 12.2420
22/04/14 12.1947
22/04/13 12.2364
22/04/12 12.2181
22/04/11 12.2156
22/04/08 12.2659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 -3.54 -5.19 -3.54 -5.19 -2.39

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY161
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.54 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網