晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 13.4738 -0.0169 13.5098 12.7944

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 13.4738
25/02/14 13.4907
25/02/13 13.4604
25/02/12 13.4423
25/02/11 13.4763
25/02/10 13.4873
25/02/07 13.4756
25/02/06 13.5098
25/02/05 13.4997
25/02/04 13.4844
日期 淨值
25/01/24 13.3470
25/01/23 13.3510
25/01/22 13.3727
25/01/21 13.3680
25/01/17 13.3746
25/01/16 13.3568
25/01/15 13.3538
25/01/14 13.2725
25/01/13 13.3031
25/01/10 13.3026
日期 淨值
25/01/09 13.3388
25/01/07 13.3200
25/01/06 13.3617
25/01/03 13.3683
25/01/02 13.3480
24/12/31 13.3184
24/12/30 13.3075
24/12/27 13.2922
24/12/23 13.2918
24/12/20 13.3023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 1.01 1.22 2.43 1.01 1.22 0.74

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY159
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖子淇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網