基金名稱:國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 13.4738 | -0.0169 | 13.5098 | 12.7944 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 13.4738 |
25/02/14 | 13.4907 |
25/02/13 | 13.4604 |
25/02/12 | 13.4423 |
25/02/11 | 13.4763 |
25/02/10 | 13.4873 |
25/02/07 | 13.4756 |
25/02/06 | 13.5098 |
25/02/05 | 13.4997 |
25/02/04 | 13.4844 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 13.3470 |
25/01/23 | 13.3510 |
25/01/22 | 13.3727 |
25/01/21 | 13.3680 |
25/01/17 | 13.3746 |
25/01/16 | 13.3568 |
25/01/15 | 13.3538 |
25/01/14 | 13.2725 |
25/01/13 | 13.3031 |
25/01/10 | 13.3026 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 13.3388 |
25/01/07 | 13.3200 |
25/01/06 | 13.3617 |
25/01/03 | 13.3683 |
25/01/02 | 13.3480 |
24/12/31 | 13.3184 |
24/12/30 | 13.3075 |
24/12/27 | 13.2922 |
24/12/23 | 13.2918 |
24/12/20 | 13.3023 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.74 | 1.01 | 1.22 | 2.43 | 1.01 | 1.22 | 0.74 |
基本資料
成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACCY159 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖子淇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.14 | |
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管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」