晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 12.4308 -0.0188 13.2518 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 12.4308
22/08/04 12.4496
22/08/03 12.4404
22/08/02 12.4500
22/08/01 12.4525
22/07/29 12.4401
22/07/28 12.4183
22/07/27 12.3978
22/07/26 12.3908
22/07/25 12.3934
日期 淨值
22/07/22 12.3905
22/07/21 12.3599
22/07/20 12.3494
22/07/19 12.3425
22/07/18 12.3476
22/07/15 12.3441
22/07/14 12.3313
22/07/13 12.3386
22/07/12 12.3533
22/07/11 12.3404
日期 淨值
22/07/08 12.3343
22/07/07 12.3399
22/07/06 12.3537
22/07/05 12.3506
22/07/04 12.3458
22/07/01 12.3471
22/06/30 12.3275
22/06/29 12.3193
22/06/28 12.3201
22/06/27 12.3275

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.63 -0.12 -1.10 -0.12 -1.10 0.65

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY159
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網