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基金名稱：國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 23.31 | 0.09 | 27.83 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 23.3100 |
| 22/05/25 | 23.2200 |
| 22/05/24 | 23.1700 |
| 22/05/23 | 23.2700 |
| 22/05/20 | 23.1700 |
| 22/05/19 | 23.0900 |
| 22/05/18 | 23.3300 |
| 22/05/17 | 23.5900 |
| 22/05/16 | 23.3300 |
| 22/05/13 | 23.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 22.9000 |
| 22/05/11 | 23.0600 |
| 22/05/10 | 23.1500 |
| 22/05/09 | 23.2500 |
| 22/05/06 | 23.5700 |
| 22/05/05 | 23.8500 |
| 22/05/04 | 24.0300 |
| 22/05/03 | 23.8000 |
| 22/04/29 | 23.8600 |
| 22/04/28 | 24.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 23.7200 |
| 22/04/26 | 23.7000 |
| 22/04/25 | 23.9600 |
| 22/04/22 | 24.2400 |
| 22/04/21 | 24.8000 |
| 22/04/20 | 24.9200 |
| 22/04/19 | 24.7800 |
| 22/04/18 | 24.6400 |
| 22/04/15 | 24.6000 |
| 22/04/14 | 24.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.76 | -4.65 | -7.60 | -4.65 | -7.60 | -1.65 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACCY158 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.84億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」