晴時多雲

基金名稱:國泰全球多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 0.369 0.0034 0.387 0.3296

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 0.3690
21/10/13 0.3656
21/10/12 0.3637
21/10/08 0.3662
21/10/07 0.3674
21/10/06 0.3654
21/10/05 0.3662
21/10/04 0.3653
21/10/01 0.3683
21/09/30 0.3675
日期 淨值
21/09/29 0.3692
21/09/28 0.3707
21/09/27 0.3773
21/09/24 0.3790
21/09/23 0.3791
21/09/22 0.3765
21/09/17 0.3797
21/09/16 0.3825
21/09/15 0.3833
21/09/14 0.3821
日期 淨值
21/09/13 0.3828
21/09/10 0.3828
21/09/09 0.3834
21/09/08 0.3849
21/09/07 0.3867
21/09/03 0.3870
21/09/02 0.3862
21/09/01 0.3857
21/08/31 0.3849
21/08/30 0.3851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 -3.22 -2.57 -8.35 -3.22 -2.57 -3.43

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACCY153
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡珍
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網