晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 9.9591 0.0063 9.9995 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 9.9591
21/05/06 9.9528
21/05/05 9.9549
21/05/04 9.9525
21/05/03 9.9889
21/04/29 9.9614
21/04/28 9.9475
21/04/27 9.9405
21/04/26 9.9359
21/04/23 9.9407
日期 淨值
21/04/22 9.9334
21/04/21 9.9203
21/04/20 9.9120
21/04/19 9.8962
21/04/16 9.8600
21/04/15 9.8417
21/04/14 9.8573
21/04/13 9.8815
21/04/12 9.9141
21/04/09 9.9225
日期 淨值
21/04/08 9.9243
21/04/07 9.9358
21/04/06 9.9284
21/04/01 9.9746
21/03/31 9.9470
21/03/30 9.9379
21/03/29 9.9615
21/03/26 9.9641
21/03/25 10.0319
21/03/24 10.0369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.09 0.24 -0.09 0.24 0.23

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY148
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 31.16億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網