晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.8349 0.1635 9.9995 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.8349
21/10/14 7.6714
21/10/13 7.6586
21/10/12 7.6675
21/10/08 8.0002
21/10/07 8.2081
21/10/06 8.3401
21/10/05 8.4644
21/10/04 8.6185
21/10/01 8.7396
日期 淨值
21/09/30 8.7374
21/09/29 8.7403
21/09/28 8.8011
21/09/27 8.8131
21/09/24 8.8705
21/09/23 8.8761
21/09/22 8.8293
21/09/17 9.0420
21/09/16 9.1276
21/09/15 9.2601
日期 淨值
21/09/14 9.3385
21/09/13 9.3856
21/09/10 9.3977
21/09/09 9.3724
21/09/08 9.3663
21/09/07 9.3627
21/09/03 9.3935
21/09/02 9.4490
21/09/01 9.5368
21/08/31 9.5743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.00 -16.81 -17.63 -24.85 -16.81 -17.63 -14.93

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY148
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 12.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網