晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 5.7153 -0.0138 9.992 5.1821

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 5.7153
22/05/17 5.7291
22/05/13 5.7516
22/05/12 5.7759
22/05/11 5.8581
22/05/10 5.8873
22/05/09 5.9402
22/05/06 5.9395
22/05/05 5.9754
22/05/04 6.0266
日期 淨值
22/04/29 6.0184
22/04/28 5.9408
22/04/27 5.8968
22/04/26 5.9100
22/04/25 5.9154
22/04/22 5.9631
22/04/21 5.9896
22/04/20 6.0314
22/04/19 6.0686
22/04/18 6.0874
日期 淨值
22/04/14 6.0830
22/04/13 6.0573
22/04/12 6.0533
22/04/11 6.1310
22/04/08 6.2485
22/04/07 6.2700
22/04/06 6.2903
22/04/01 6.0374
22/03/31 6.0202
22/03/30 5.9188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.10 -2.79 -9.96 -22.67 -2.79 -9.96 -5.60

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY148
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 4.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網