晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.7763 0.0039 9.8594 5.1575

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.7763
22/05/25 5.7724
22/05/24 5.7844
22/05/23 5.7813
22/05/20 5.7648
22/05/19 5.7505
22/05/18 5.7649
22/05/17 5.7803
22/05/13 5.8085
22/05/12 5.8341
日期 淨值
22/05/11 5.9093
22/05/10 5.9392
22/05/09 5.9941
22/05/06 5.9880
22/05/05 6.0127
22/05/04 6.0659
22/04/29 6.0536
22/04/28 5.9789
22/04/27 5.9249
22/04/26 5.9318
日期 淨值
22/04/25 5.9419
22/04/22 5.9821
22/04/21 6.0053
22/04/20 6.0504
22/04/19 6.0862
22/04/18 6.1020
22/04/14 6.0831
22/04/13 6.0641
22/04/12 6.0645
22/04/11 6.1348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 -0.38 -8.69 -20.98 -0.38 -8.69 -2.09

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY147
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網