晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 9.8358 -0.0017 9.9995 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 9.8358
21/05/06 9.8375
21/05/05 9.8367
21/05/04 9.8337
21/05/03 9.8723
21/04/29 9.8423
21/04/28 9.8275
21/04/27 9.8175
21/04/26 9.8183
21/04/23 9.8364
日期 淨值
21/04/22 9.8316
21/04/21 9.8198
21/04/20 9.8106
21/04/19 9.8009
21/04/16 9.7768
21/04/15 9.7620
21/04/14 9.7818
21/04/13 9.8083
21/04/12 9.8401
21/04/09 9.8466
日期 淨值
21/04/08 9.8482
21/04/07 9.8597
21/04/06 9.8575
21/04/01 9.9073
21/03/31 9.8798
21/03/30 9.8698
21/03/29 9.8959
21/03/26 9.9022
21/03/25 9.9705
21/03/24 9.9695

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -0.53 -0.38 -0.53 -0.38 -0.24

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY147
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 10.7億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網