晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.9784 -0.0035 9.9987 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.9784
21/10/21 7.9819
21/10/20 8.0541
21/10/19 8.0402
21/10/18 7.9659
21/10/15 7.7451
21/10/14 7.5880
21/10/13 7.5778
21/10/12 7.5869
21/10/08 7.9102
日期 淨值
21/10/07 8.1090
21/10/06 8.2410
21/10/05 8.3582
21/10/04 8.5064
21/10/01 8.6273
21/09/30 8.6235
21/09/29 8.6221
21/09/28 8.6790
21/09/27 8.6854
21/09/24 8.7429
日期 淨值
21/09/23 8.7524
21/09/22 8.7071
21/09/17 8.9126
21/09/16 8.9950
21/09/15 9.1247
21/09/14 9.2026
21/09/13 9.2498
21/09/10 9.2584
21/09/09 9.2404
21/09/08 9.2338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.30 -12.33 -14.33 -15.50 -12.33 -14.33 -7.87

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY147
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 4.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網