晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.7437 0.0083 9.9919 5.1822

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.7437
22/05/25 5.7354
22/05/24 5.7419
22/05/23 5.7389
22/05/20 5.7197
22/05/19 5.6970
22/05/18 5.7154
22/05/17 5.7292
22/05/13 5.7517
22/05/12 5.7759
日期 淨值
22/05/11 5.8582
22/05/10 5.8873
22/05/09 5.9402
22/05/06 5.9395
22/05/05 5.9755
22/05/04 6.0266
22/04/29 6.0184
22/04/28 5.9409
22/04/27 5.8969
22/04/26 5.9100
日期 淨值
22/04/25 5.9155
22/04/22 5.9632
22/04/21 5.9897
22/04/20 6.0314
22/04/19 6.0686
22/04/18 6.0875
22/04/14 6.0830
22/04/13 6.0573
22/04/12 6.0534
22/04/11 6.1311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.68 -1.32 -9.97 -22.23 -1.32 -9.97 -2.28

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY146
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網