晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.287 0.1729 9.9995 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.2870
21/10/14 8.1141
21/10/13 8.1006
21/10/12 8.1100
21/10/08 8.4619
21/10/07 8.6817
21/10/06 8.8214
21/10/05 8.9529
21/10/04 9.1159
21/10/01 9.1939
日期 淨值
21/09/30 9.1915
21/09/29 9.1945
21/09/28 9.2585
21/09/27 9.2711
21/09/24 9.3315
21/09/23 9.3374
21/09/22 9.2882
21/09/17 9.5119
21/09/16 9.6020
21/09/15 9.7413
日期 淨值
21/09/14 9.8238
21/09/13 9.8734
21/09/10 9.8861
21/09/09 9.8595
21/09/08 9.8531
21/09/07 9.8493
21/09/03 9.8817
21/09/02 9.9401
21/09/01 9.9759
21/08/31 10.0152

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.00 -16.81 -17.63 -24.85 -16.81 -17.63 -14.93

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY145
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網