晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.2855 -0.0152 9.9983 10.0092

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.2855
22/05/17 6.3007
22/05/13 6.3254
22/05/12 6.3521
22/05/11 6.4425
22/05/10 6.4746
22/05/09 6.5328
22/05/06 6.5320
22/05/05 6.5716
22/05/04 6.5919
日期 淨值
22/04/29 6.5829
22/04/28 6.4981
22/04/27 6.4500
22/04/26 6.4643
22/04/25 6.4703
22/04/22 6.5225
22/04/21 6.5515
22/04/20 6.5971
22/04/19 6.6378
22/04/18 6.6585
日期 淨值
22/04/14 6.6536
22/04/13 6.6255
22/04/12 6.6212
22/04/11 6.7061
22/04/08 6.8347
22/04/07 6.8582
22/04/06 6.8803
22/04/01 6.5667
22/03/31 6.5481
22/03/30 6.4378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.10 -2.79 -9.96 -22.67 -2.79 -9.96 -5.60

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY145
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網