晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.245 0.0064 9.9995 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.2450
21/05/06 10.2386
21/05/05 10.2406
21/05/04 10.2382
21/05/03 10.2201
21/04/29 10.1919
21/04/28 10.1777
21/04/27 10.1706
21/04/26 10.1659
21/04/23 10.1708
日期 淨值
21/04/22 10.1633
21/04/21 10.1499
21/04/20 10.1414
21/04/19 10.1253
21/04/16 10.0882
21/04/15 10.0696
21/04/14 10.0855
21/04/13 10.1103
21/04/12 10.1436
21/04/09 10.1522
日期 淨值
21/04/08 10.1540
21/04/07 10.1658
21/04/06 10.1582
21/04/01 10.1485
21/03/31 10.1204
21/03/30 10.1112
21/03/29 10.1352
21/03/26 10.1379
21/03/25 10.2068
21/03/24 10.2119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.45 0.78 0.45 0.78 0.78

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY145
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 5.43億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網