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基金名稱：國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 6.2855 | -0.0152 | 9.9983 | 10.0092 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 6.2855 |
| 22/05/17 | 6.3007 |
| 22/05/13 | 6.3254 |
| 22/05/12 | 6.3521 |
| 22/05/11 | 6.4425 |
| 22/05/10 | 6.4746 |
| 22/05/09 | 6.5328 |
| 22/05/06 | 6.5320 |
| 22/05/05 | 6.5716 |
| 22/05/04 | 6.5919 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/29 | 6.5829 |
| 22/04/28 | 6.4981 |
| 22/04/27 | 6.4500 |
| 22/04/26 | 6.4643 |
| 22/04/25 | 6.4703 |
| 22/04/22 | 6.5225 |
| 22/04/21 | 6.5515 |
| 22/04/20 | 6.5971 |
| 22/04/19 | 6.6378 |
| 22/04/18 | 6.6585 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 6.6536 |
| 22/04/13 | 6.6255 |
| 22/04/12 | 6.6212 |
| 22/04/11 | 6.7061 |
| 22/04/08 | 6.8347 |
| 22/04/07 | 6.8582 |
| 22/04/06 | 6.8803 |
| 22/04/01 | 6.5667 |
| 22/03/31 | 6.5481 |
| 22/03/30 | 6.4378 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.10 | -2.79 | -9.96 | -22.67 | -2.79 | -9.96 | -5.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/20 | 基金代碼 | ACCY145 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.85億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」