晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 6.3242 -0.0158 9.9839 10.008

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 6.3242
22/05/18 6.3400
22/05/17 6.3570
22/05/13 6.3880
22/05/12 6.4161
22/05/11 6.4988
22/05/10 6.5317
22/05/09 6.5921
22/05/06 6.5854
22/05/05 6.6126
日期 淨值
22/05/04 6.6349
22/04/29 6.6215
22/04/28 6.5398
22/04/27 6.4807
22/04/26 6.4882
22/04/25 6.4993
22/04/22 6.5433
22/04/21 6.5686
22/04/20 6.6179
22/04/19 6.6572
日期 淨值
22/04/18 6.6744
22/04/14 6.6538
22/04/13 6.6330
22/04/12 6.6334
22/04/11 6.7103
22/04/08 6.8264
22/04/07 6.8428
22/04/06 6.8600
22/04/01 6.5419
22/03/31 6.5165

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.29 -1.54 -8.98 -21.60 -1.54 -8.98 -5.00

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY143
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 5.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網