晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.1189 -0.0065 9.9995 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.1189
21/05/11 10.1254
21/05/10 10.1144
21/05/07 10.1185
21/05/06 10.1202
21/05/05 10.1194
21/05/04 10.1163
21/05/03 10.1011
21/04/29 10.0704
21/04/28 10.0553
日期 淨值
21/04/27 10.0450
21/04/26 10.0459
21/04/23 10.0643
21/04/22 10.0595
21/04/21 10.0474
21/04/20 10.0379
21/04/19 10.0280
21/04/16 10.0033
21/04/15 9.9882
21/04/14 10.0085
日期 淨值
21/04/13 10.0356
21/04/12 10.0681
21/04/09 10.0748
21/04/08 10.0764
21/04/07 10.0881
21/04/06 10.0859
21/04/01 10.0802
21/03/31 10.0522
21/03/30 10.0421
21/03/29 10.0686

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 0.21 0.28 0.21 0.28 0.50

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY143
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 11.34億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網