晴時多雲

基金名稱:國泰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.026 0.0108 9.9995 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.0260
21/10/13 8.0152
21/10/12 8.0248
21/10/08 8.3668
21/10/07 8.5771
21/10/06 8.7167
21/10/05 8.8406
21/10/04 8.9973
21/10/01 9.0757
21/09/30 9.0717
日期 淨值
21/09/29 9.0703
21/09/28 9.1302
21/09/27 9.1368
21/09/24 9.1973
21/09/23 9.2073
21/09/22 9.1596
21/09/17 9.3758
21/09/16 9.4624
21/09/15 9.5989
21/09/14 9.6808
日期 淨值
21/09/13 9.7305
21/09/10 9.7395
21/09/09 9.7206
21/09/08 9.7137
21/09/07 9.7017
21/09/03 9.7369
21/09/02 9.7978
21/09/01 9.8342
21/08/31 9.8763
21/08/30 9.8752

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.79 -18.57 -19.39 -26.57 -18.57 -19.39 -17.09

基本資料

成立日期 2020/10/20 基金代碼 ACCY143
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 8.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網