晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 6.9527 -0.0029 6.9756 5.4111

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 6.9527
21/10/25 6.9556
21/10/22 6.9234
21/10/21 6.9283
21/10/20 6.9577
21/10/19 6.9366
21/10/18 6.9043
21/10/15 6.8981
21/10/14 6.8642
21/10/13 6.8039
日期 淨值
21/10/12 6.7659
21/10/08 6.7894
21/10/07 6.8064
21/10/06 6.7774
21/10/05 6.7747
21/10/04 6.7494
21/10/01 6.8180
21/09/30 6.7665
21/09/29 6.7861
21/09/28 6.7868
日期 淨值
21/09/27 6.8833
21/09/24 6.9031
21/09/23 6.9242
21/09/22 6.9012
21/09/17 6.9146
21/09/16 6.9568
21/09/15 6.9756
21/09/14 6.9591
21/09/13 6.9550
21/09/10 6.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.58 3.23 6.41 12.96 3.23 6.41 0.97

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY141
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網