晴時多雲

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基金名稱:

國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 5.1065 0.0122 5.1938 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 5.1065
20/05/27 5.0943
20/05/26 5.0718
20/05/22 5.0717
20/05/21 5.0620
20/05/20 5.0863
20/05/19 5.0492
20/05/18 5.0538
20/05/15 5.0065
20/05/14 4.9829
日期 淨值
20/05/13 4.9627
20/05/12 4.9778
20/05/11 4.9986
20/05/08 4.9961
20/05/07 4.9998
20/05/06 4.9871
20/05/05 4.9866
20/05/04 4.9801
20/04/30 5.0104
20/04/29 4.9955
日期 淨值
20/04/28 4.9901
20/04/27 5.0184
20/04/24 5.0290
20/04/23 5.0174
20/04/22 5.0050
20/04/21 4.9572
20/04/20 5.0071
20/04/17 5.0337
20/04/16 5.0084
20/04/15 4.9703

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.06 6.09 5.04 6.09 5.04 2.50

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY141
計價幣別 南非幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網