晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 2.6316 0.0221 2.6897 2.2551

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 2.6316
21/10/13 2.6095
21/10/12 2.6032
21/10/08 2.6095
21/10/07 2.6180
21/10/06 2.6094
21/10/05 2.6089
21/10/04 2.6005
21/10/01 2.6218
21/09/30 2.6084
日期 淨值
21/09/29 2.6227
21/09/28 2.6191
21/09/27 2.6509
21/09/24 2.6584
21/09/23 2.6611
21/09/22 2.6539
21/09/17 2.6607
21/09/16 2.6732
21/09/15 2.6737
21/09/14 2.6649
日期 淨值
21/09/13 2.6668
21/09/10 2.6651
21/09/09 2.6751
21/09/08 2.6780
21/09/07 2.6797
21/09/03 2.6850
21/09/02 2.6864
21/09/01 2.6877
21/08/31 2.6853
21/08/30 2.6897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 -0.50 1.16 5.81 -0.50 1.16 -1.00

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY140
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網