晴時多雲

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基金名稱:

國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 2.1567 0.003 2.4145 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 2.1567
20/05/27 2.1537
20/05/26 2.1436
20/05/22 2.1412
20/05/21 2.1376
20/05/20 2.1434
20/05/19 2.1231
20/05/18 2.1257
20/05/15 2.1035
20/05/14 2.0953
日期 淨值
20/05/13 2.0860
20/05/12 2.0951
20/05/11 2.1047
20/05/08 2.1054
20/05/07 2.0996
20/05/06 2.0892
20/05/05 2.0970
20/05/04 2.0924
20/04/30 2.1064
20/04/29 2.1110
日期 淨值
20/04/28 2.0945
20/04/27 2.1021
20/04/24 2.0993
20/04/23 2.0931
20/04/22 2.0911
20/04/21 2.0730
20/04/20 2.0986
20/04/17 2.1120
20/04/16 2.0989
20/04/15 2.0909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 2.87 -1.93 2.87 -1.93 3.14

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY140
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 1.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網