晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 0.3686 -0.0001 0.3728 0.3185

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 0.3686
21/10/26 0.3687
21/10/25 0.3681
21/10/22 0.3672
21/10/21 0.3666
21/10/20 0.3666
21/10/19 0.3663
21/10/18 0.3657
21/10/15 0.3650
21/10/14 0.3641
日期 淨值
21/10/13 0.3612
21/10/12 0.3601
21/10/08 0.3612
21/10/07 0.3621
21/10/06 0.3609
21/10/05 0.3609
21/10/04 0.3597
21/10/01 0.3628
21/09/30 0.3609
21/09/29 0.3625
日期 淨值
21/09/28 0.3623
21/09/27 0.3669
21/09/24 0.3680
21/09/23 0.3684
21/09/22 0.3675
21/09/17 0.3684
21/09/16 0.3701
21/09/15 0.3706
21/09/14 0.3693
21/09/13 0.3696

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.79 0.35 1.66 5.98 0.35 1.66 0.71

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY139
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 9.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網