晴時多雲

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基金名稱:

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3058 0.0004 0.3423 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3058
20/05/27 0.3054
20/05/26 0.3041
20/05/22 0.3038
20/05/21 0.3032
20/05/20 0.3042
20/05/19 0.3013
20/05/18 0.3016
20/05/15 0.2985
20/05/14 0.2973
日期 淨值
20/05/13 0.2961
20/05/12 0.2974
20/05/11 0.2987
20/05/08 0.2988
20/05/07 0.2980
20/05/06 0.2965
20/05/05 0.2976
20/05/04 0.2969
20/04/30 0.2990
20/04/29 0.2996
日期 淨值
20/04/28 0.2973
20/04/27 0.2984
20/04/24 0.2980
20/04/23 0.2971
20/04/22 0.2968
20/04/21 0.2943
20/04/20 0.2979
20/04/17 0.2998
20/04/16 0.2980
20/04/15 0.2968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 2.86 -2.00 2.86 -2.00 3.03

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY139
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 1.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網