晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 0.3692 -0.0001 0.3734 0.3191

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 0.3692
21/10/26 0.3693
21/10/25 0.3687
21/10/22 0.3678
21/10/21 0.3672
21/10/20 0.3672
21/10/19 0.3669
21/10/18 0.3663
21/10/15 0.3655
21/10/14 0.3647
日期 淨值
21/10/13 0.3617
21/10/12 0.3606
21/10/08 0.3618
21/10/07 0.3627
21/10/06 0.3615
21/10/05 0.3615
21/10/04 0.3603
21/10/01 0.3634
21/09/30 0.3614
21/09/29 0.3631
日期 淨值
21/09/28 0.3629
21/09/27 0.3675
21/09/24 0.3686
21/09/23 0.3690
21/09/22 0.3681
21/09/17 0.3690
21/09/16 0.3707
21/09/15 0.3712
21/09/14 0.3699
21/09/13 0.3702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 0.35 1.65 5.97 0.35 1.65 0.71

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY138
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 0.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網