晴時多雲

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基金名稱:

國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3065 0.0004 0.3423 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3065
20/05/27 0.3061
20/05/26 0.3048
20/05/22 0.3045
20/05/21 0.3039
20/05/20 0.3049
20/05/19 0.3020
20/05/18 0.3023
20/05/15 0.2991
20/05/14 0.2980
日期 淨值
20/05/13 0.2968
20/05/12 0.2980
20/05/11 0.2994
20/05/08 0.2995
20/05/07 0.2987
20/05/06 0.2972
20/05/05 0.2983
20/05/04 0.2976
20/04/30 0.2997
20/04/29 0.3003
日期 淨值
20/04/28 0.2980
20/04/27 0.2991
20/04/24 0.2987
20/04/23 0.2978
20/04/22 0.2975
20/04/21 0.2949
20/04/20 0.2986
20/04/17 0.3005
20/04/16 0.2986
20/04/15 0.2975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 2.85 -2.01 2.85 -2.01 3.02

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY138
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 2.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3500元

資料來源:MoneyDJ理財網