晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 0.3899 0.0007 0.3943 0.3282

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 0.3899
21/10/21 0.3892
21/10/20 0.3892
21/10/19 0.3889
21/10/18 0.3883
21/10/15 0.3875
21/10/14 0.3865
21/10/13 0.3834
21/10/12 0.3823
21/10/08 0.3834
日期 淨值
21/10/07 0.3845
21/10/06 0.3832
21/10/05 0.3832
21/10/04 0.3819
21/10/01 0.3843
21/09/30 0.3822
21/09/29 0.3839
21/09/28 0.3837
21/09/27 0.3886
21/09/24 0.3897
日期 淨值
21/09/23 0.3902
21/09/22 0.3892
21/09/17 0.3901
21/09/16 0.3920
21/09/15 0.3925
21/09/14 0.3911
21/09/13 0.3914
21/09/10 0.3912
21/09/09 0.3926
21/09/08 0.3929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.31 0.31 1.73 5.60 0.31 1.73 0.18

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY137
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 趙志中
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網