晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 0.354 0.0009 0.354 0.2739

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 0.3540
20/12/02 0.3531
20/12/01 0.3529
20/11/30 0.3511
20/11/27 0.3520
20/11/25 0.3512
20/11/24 0.3512
20/11/23 0.3484
20/11/20 0.3472
20/11/19 0.3480
日期 淨值
20/11/18 0.3468
20/11/17 0.3484
20/11/16 0.3484
20/11/13 0.3460
20/11/12 0.3438
20/11/10 0.3438
20/11/09 0.3442
20/11/06 0.3434
20/11/05 0.3435
20/11/04 0.3389
日期 淨值
20/11/03 0.3339
20/11/02 0.3308
20/10/30 0.3282
20/10/29 0.3303
20/10/28 0.3286
20/10/27 0.3348
20/10/26 0.3350
20/10/23 0.3384
20/10/22 0.3373
20/10/21 0.3371

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.73 5.64 7.58 9.64 5.64 7.58 6.02

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY137
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 8.03億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 趙志中
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網