晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 0.3799 -0.0018 0.3817 0.3014

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 0.3799
21/05/07 0.3817
21/05/06 0.3800
21/05/05 0.3784
21/05/04 0.3775
21/05/03 0.3786
21/04/29 0.3793
21/04/28 0.3780
21/04/27 0.3778
21/04/26 0.3776
日期 淨值
21/04/23 0.3773
21/04/22 0.3750
21/04/21 0.3762
21/04/20 0.3741
21/04/19 0.3764
21/04/16 0.3777
21/04/15 0.3772
21/04/14 0.3754
21/04/13 0.3751
21/04/12 0.3750
日期 淨值
21/04/09 0.3753
21/04/08 0.3742
21/04/07 0.3732
21/04/06 0.3731
21/04/01 0.3708
21/03/31 0.3677
21/03/30 0.3674
21/03/29 0.3667
21/03/26 0.3680
21/03/25 0.3648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 2.83 5.17 10.90 2.83 5.17 1.23

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY137
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 7.62億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 趙志中
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網