晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.4011 -0.0068 9.9985 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.4011
21/10/26 10.4079
21/10/25 10.3968
21/10/22 10.3773
21/10/21 10.3623
21/10/20 10.3612
21/10/19 10.3588
21/10/18 10.3555
21/10/15 10.3364
21/10/14 10.3249
日期 淨值
21/10/13 10.2491
21/10/12 10.2194
21/10/08 10.2332
21/10/07 10.2443
21/10/06 10.2135
21/10/05 10.2025
21/10/04 10.1625
21/10/01 10.2528
21/09/30 10.1939
21/09/29 10.2338
日期 淨值
21/09/28 10.2215
21/09/27 10.3399
21/09/24 10.3720
21/09/23 10.3916
21/09/22 10.3672
21/09/17 10.3833
21/09/16 10.4298
21/09/15 10.4409
21/09/14 10.4066
21/09/13 10.4156

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.08 0.10 1.43 4.78 0.10 1.43 0.84

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY136
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 4.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網