晴時多雲

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基金名稱:

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1849 0.0171 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1849
20/05/27 9.1678
20/05/26 9.1149
20/05/22 9.1116
20/05/21 9.0780
20/05/20 9.1096
20/05/19 9.0200
20/05/18 9.0386
20/05/15 8.9347
20/05/14 8.8999
日期 淨值
20/05/13 8.8518
20/05/12 8.8928
20/05/11 8.9150
20/05/08 8.9308
20/05/07 8.9208
20/05/06 8.8637
20/05/05 8.8874
20/05/04 8.8739
20/04/30 8.9062
20/04/29 8.9705
日期 淨值
20/04/28 8.9249
20/04/27 8.9556
20/04/24 8.9601
20/04/23 8.9311
20/04/22 8.9307
20/04/21 8.8540
20/04/20 8.9551
20/04/17 9.0218
20/04/16 8.9705
20/04/15 8.9104

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 2.39 -2.68 2.39 -2.68 3.08

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY136
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 1.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網