晴時多雲

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基金名稱:

國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.2047 0.0172 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.2047
20/05/27 9.1875
20/05/26 9.1346
20/05/22 9.1313
20/05/21 9.0976
20/05/20 9.1292
20/05/19 9.0394
20/05/18 9.0581
20/05/15 8.9540
20/05/14 8.9191
日期 淨值
20/05/13 8.8709
20/05/12 8.9120
20/05/11 8.9342
20/05/08 8.9501
20/05/07 8.9401
20/05/06 8.8828
20/05/05 8.9066
20/05/04 8.8931
20/04/30 8.9254
20/04/29 8.9899
日期 淨值
20/04/28 8.9442
20/04/27 8.9749
20/04/24 8.9794
20/04/23 8.9504
20/04/22 8.9500
20/04/21 8.8731
20/04/20 8.9744
20/04/17 9.0412
20/04/16 8.9898
20/04/15 8.9296

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 2.39 -2.68 2.39 -2.68 3.08

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY135
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 2.64億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網