晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.3883 0.0151 9.996 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.3883
21/10/21 10.3732
21/10/20 10.3722
21/10/19 10.3697
21/10/18 10.3664
21/10/15 10.3474
21/10/14 10.3359
21/10/13 10.2600
21/10/12 10.2302
21/10/08 10.2441
日期 淨值
21/10/07 10.2552
21/10/06 10.2243
21/10/05 10.2133
21/10/04 10.1733
21/10/01 10.2637
21/09/30 10.2048
21/09/29 10.2447
21/09/28 10.2324
21/09/27 10.3510
21/09/24 10.3830
日期 淨值
21/09/23 10.4027
21/09/22 10.3783
21/09/17 10.3944
21/09/16 10.4409
21/09/15 10.4520
21/09/14 10.4178
21/09/13 10.4267
21/09/10 10.4151
21/09/09 10.4633
21/09/08 10.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.66 0.15 1.46 4.46 0.15 1.46 0.35

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY135
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙志中
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網