晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.9692 0.0805 9.9781 10.0356

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.9692
21/10/13 10.8887
21/10/12 10.8571
21/10/08 10.8718
21/10/07 10.8836
21/10/06 10.8509
21/10/05 10.8392
21/10/04 10.7967
21/10/01 10.8656
21/09/30 10.8032
日期 淨值
21/09/29 10.8454
21/09/28 10.8324
21/09/27 10.9579
21/09/24 10.9919
21/09/23 11.0127
21/09/22 10.9868
21/09/17 11.0039
21/09/16 11.0531
21/09/15 11.0649
21/09/14 11.0286
日期 淨值
21/09/13 11.0381
21/09/10 11.0258
21/09/09 11.0768
21/09/08 11.0839
21/09/07 11.0771
21/09/03 11.1111
21/09/02 11.1205
21/09/01 11.1031
21/08/31 11.0986
21/08/30 11.1239

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 -0.47 0.74 3.90 -0.47 0.74 -0.54

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY134
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 2.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙志中
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網