晴時多雲

基金名稱:國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.6387 0.0733 9.9857 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.6387
21/05/12 10.5654
21/05/11 10.7043
21/05/10 10.7298
21/05/07 10.8073
21/05/06 10.7789
21/05/05 10.7267
21/05/04 10.6984
21/05/03 10.7353
21/04/29 10.7484
日期 淨值
21/04/28 10.7089
21/04/27 10.6952
21/04/26 10.7045
21/04/23 10.7336
21/04/22 10.6765
21/04/21 10.7126
21/04/20 10.6520
21/04/19 10.7339
21/04/16 10.8069
21/04/15 10.8039
日期 淨值
21/04/14 10.7647
21/04/13 10.7646
21/04/12 10.7610
21/04/09 10.7642
21/04/08 10.7312
21/04/07 10.7014
21/04/06 10.7125
21/04/01 10.6602
21/03/31 10.5707
21/03/30 10.5591

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.38 2.38 6.68 0.38 2.38 -1.17

基本資料

成立日期 2019/11/15 基金代碼 ACCY134
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 美國 基金規模 3億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙志中
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網