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基金名稱：國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 0.4165 | 0.0022 | 0.505 | 0.4083 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 0.4165 |
| 22/05/24 | 0.4143 |
| 22/05/23 | 0.4168 |
| 22/05/20 | 0.4137 |
| 22/05/19 | 0.4111 |
| 22/05/18 | 0.4158 |
| 22/05/17 | 0.4217 |
| 22/05/16 | 0.4156 |
| 22/05/13 | 0.4155 |
| 22/05/12 | 0.4083 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 0.4124 |
| 22/05/10 | 0.4149 |
| 22/05/06 | 0.4232 |
| 22/05/05 | 0.4300 |
| 22/05/04 | 0.4338 |
| 22/05/03 | 0.4289 |
| 22/04/29 | 0.4299 |
| 22/04/28 | 0.4329 |
| 22/04/27 | 0.4288 |
| 22/04/26 | 0.4301 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 0.4345 |
| 22/04/22 | 0.4401 |
| 22/04/21 | 0.4498 |
| 22/04/20 | 0.4514 |
| 22/04/19 | 0.4500 |
| 22/04/14 | 0.4504 |
| 22/04/13 | 0.4513 |
| 22/04/12 | 0.4489 |
| 22/04/11 | 0.4506 |
| 22/04/08 | 0.4560 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.40 | -7.88 | -10.99 | -12.30 | -7.88 | -10.99 | -4.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY131 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」