基金名稱：

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/06/01	0.343	0.0022	0.3572	0.27

近30日淨值表

日期	淨值
20/06/01	0.3430
20/05/29	0.3408
20/05/28	0.3394
20/05/27	0.3373
20/05/26	0.3390
20/05/22	0.3362
20/05/21	0.3378
20/05/20	0.3381
20/05/19	0.3340
20/05/18	0.3329

日期	淨值
20/05/15	0.3285
20/05/14	0.3252
20/05/13	0.3286
20/05/12	0.3308
20/05/11	0.3318
20/05/08	0.3308
20/05/07	0.3281
20/05/06	0.3247
20/05/05	0.3245
20/05/04	0.3206

日期	淨值
20/04/30	0.3269
20/04/29	0.3261
20/04/28	0.3221
20/04/27	0.3219
20/04/24	0.3178
20/04/23	0.3179
20/04/22	0.3162
20/04/21	0.3145
20/04/20	0.3194
20/04/17	0.3202

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
5.49	9.09	5.09		9.09	5.09	4.93

基本資料

成立日期	2019/07/25	基金代碼	ACCY131
計價幣別	美元	基金類型	全球組合型股票型
投資區域	全球	基金規模	0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	國泰投信	基金經理人	廖維苡
配息頻率		保管銀行	玉山銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.13
管理年費(%)	1	單筆最低申購	50元

資料來源：「MoneyDJ理財網」