晴時多雲

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基金名稱:

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.343 0.0022 0.3572 0.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.3430
20/05/29 0.3408
20/05/28 0.3394
20/05/27 0.3373
20/05/26 0.3390
20/05/22 0.3362
20/05/21 0.3378
20/05/20 0.3381
20/05/19 0.3340
20/05/18 0.3329
日期 淨值
20/05/15 0.3285
20/05/14 0.3252
20/05/13 0.3286
20/05/12 0.3308
20/05/11 0.3318
20/05/08 0.3308
20/05/07 0.3281
20/05/06 0.3247
20/05/05 0.3245
20/05/04 0.3206
日期 淨值
20/04/30 0.3269
20/04/29 0.3261
20/04/28 0.3221
20/04/27 0.3219
20/04/24 0.3178
20/04/23 0.3179
20/04/22 0.3162
20/04/21 0.3145
20/04/20 0.3194
20/04/17 0.3202

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.49 9.09 5.09 9.09 5.09 4.93

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY131
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網