晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.4165 0.0022 0.505 0.4083

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.4165
22/05/24 0.4143
22/05/23 0.4168
22/05/20 0.4137
22/05/19 0.4111
22/05/18 0.4158
22/05/17 0.4217
22/05/16 0.4156
22/05/13 0.4155
22/05/12 0.4083
日期 淨值
22/05/11 0.4124
22/05/10 0.4149
22/05/06 0.4232
22/05/05 0.4300
22/05/04 0.4338
22/05/03 0.4289
22/04/29 0.4299
22/04/28 0.4329
22/04/27 0.4288
22/04/26 0.4301
日期 淨值
22/04/25 0.4345
22/04/22 0.4401
22/04/21 0.4498
22/04/20 0.4514
22/04/19 0.4500
22/04/14 0.4504
22/04/13 0.4513
22/04/12 0.4489
22/04/11 0.4506
22/04/08 0.4560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.40 -7.88 -10.99 -12.30 -7.88 -10.99 -4.14

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY131
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網