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基金名稱：國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 0.4863 | 0.0037 | 0.4957 | 0.3863 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 0.4863 |
| 21/10/18 | 0.4826 |
| 21/10/15 | 0.4819 |
| 21/10/14 | 0.4769 |
| 21/10/13 | 0.4717 |
| 21/10/12 | 0.4717 |
| 21/10/08 | 0.4755 |
| 21/10/07 | 0.4760 |
| 21/10/06 | 0.4686 |
| 21/10/05 | 0.4705 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 0.4691 |
| 21/10/01 | 0.4716 |
| 21/09/30 | 0.4742 |
| 21/09/29 | 0.4751 |
| 21/09/28 | 0.4788 |
| 21/09/27 | 0.4863 |
| 21/09/24 | 0.4881 |
| 21/09/23 | 0.4882 |
| 21/09/22 | 0.4831 |
| 21/09/17 | 0.4880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 0.4893 |
| 21/09/15 | 0.4895 |
| 21/09/14 | 0.4897 |
| 21/09/13 | 0.4901 |
| 21/09/10 | 0.4917 |
| 21/09/09 | 0.4909 |
| 21/09/08 | 0.4911 |
| 21/09/07 | 0.4939 |
| 21/09/06 | 0.4957 |
| 21/09/03 | 0.4948 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.62 | 1.59 | 3.04 | 6.86 | 1.59 | 3.04 | -0.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY131 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 50元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」