基金名稱：
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 10.5471 | 0.0472 | 9.9824 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 10.5471 |
| 20/05/29 | 10.4999 |
| 20/05/28 | 10.4609 |
| 20/05/27 | 10.3944 |
| 20/05/26 | 10.4348 |
| 20/05/22 | 10.3525 |
| 20/05/21 | 10.3872 |
| 20/05/20 | 10.3987 |
| 20/05/19 | 10.2716 |
| 20/05/18 | 10.2455 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 10.0997 |
| 20/05/14 | 10.0003 |
| 20/05/13 | 10.0922 |
| 20/05/12 | 10.1640 |
| 20/05/11 | 10.1816 |
| 20/05/08 | 10.1608 |
| 20/05/07 | 10.0913 |
| 20/05/06 | 9.9754 |
| 20/05/05 | 9.9627 |
| 20/05/04 | 9.8469 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 10.0175 |
| 20/04/29 | 10.0304 |
| 20/04/28 | 9.9290 |
| 20/04/27 | 9.9218 |
| 20/04/24 | 9.8072 |
| 20/04/23 | 9.8089 |
| 20/04/22 | 9.7647 |
| 20/04/21 | 9.7120 |
| 20/04/20 | 9.8551 |
| 20/04/17 | 9.8879 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.90 | 8.55 | 4.42 | 8.55 | 4.42 | 5.29 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY130 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.55億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」