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基金名稱：國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 14.2493 | 0.0742 | 14.4013 | 11.5695 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 14.2493 |
| 21/10/18 | 14.1751 |
| 21/10/15 | 14.1587 |
| 21/10/14 | 14.0420 |
| 21/10/13 | 13.9059 |
| 21/10/12 | 13.9098 |
| 21/10/08 | 13.9783 |
| 21/10/07 | 13.9538 |
| 21/10/06 | 13.7423 |
| 21/10/05 | 13.7721 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 13.7169 |
| 21/10/01 | 13.7934 |
| 21/09/30 | 13.8646 |
| 21/09/29 | 13.8719 |
| 21/09/28 | 13.9648 |
| 21/09/27 | 14.1580 |
| 21/09/24 | 14.2122 |
| 21/09/23 | 14.2328 |
| 21/09/22 | 14.0873 |
| 21/09/17 | 14.2106 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 14.2406 |
| 21/09/15 | 14.2424 |
| 21/09/14 | 14.2490 |
| 21/09/13 | 14.2645 |
| 21/09/10 | 14.2973 |
| 21/09/09 | 14.3012 |
| 21/09/08 | 14.3026 |
| 21/09/07 | 14.3543 |
| 21/09/06 | 14.4013 |
| 21/09/03 | 14.3928 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.32 | 1.71 | 3.11 | 6.12 | 1.71 | 3.11 | 0.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY130 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 13.57億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」