晴時多雲

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基金名稱:

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.5471 0.0472 9.9824 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.5471
20/05/29 10.4999
20/05/28 10.4609
20/05/27 10.3944
20/05/26 10.4348
20/05/22 10.3525
20/05/21 10.3872
20/05/20 10.3987
20/05/19 10.2716
20/05/18 10.2455
日期 淨值
20/05/15 10.0997
20/05/14 10.0003
20/05/13 10.0922
20/05/12 10.1640
20/05/11 10.1816
20/05/08 10.1608
20/05/07 10.0913
20/05/06 9.9754
20/05/05 9.9627
20/05/04 9.8469
日期 淨值
20/04/30 10.0175
20/04/29 10.0304
20/04/28 9.9290
20/04/27 9.9218
20/04/24 9.8072
20/04/23 9.8089
20/04/22 9.7647
20/04/21 9.7120
20/04/20 9.8551
20/04/17 9.8879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 8.55 4.42 8.55 4.42 5.29

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY130
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 1.55億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網