晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.8433 0.0442 14.7375 12.6846

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.8433
22/05/24 12.7991
22/05/23 12.8744
22/05/20 12.7913
22/05/19 12.7543
22/05/18 12.8779
22/05/17 13.0687
22/05/16 12.9080
22/05/13 12.9029
22/05/12 12.6846
日期 淨值
22/05/11 12.7683
22/05/10 12.8497
22/05/06 13.0875
22/05/05 13.2392
22/05/04 13.3642
22/05/03 13.2150
22/04/29 13.2233
22/04/28 13.3337
22/04/27 13.1563
22/04/26 13.1657
日期 淨值
22/04/25 13.3213
22/04/22 13.4498
22/04/21 13.7268
22/04/20 13.7931
22/04/19 13.7402
22/04/14 13.6622
22/04/13 13.7221
22/04/12 13.6737
22/04/11 13.6863
22/04/08 13.7918

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.25 -5.41 -7.29 -8.10 -5.41 -7.29 -3.59

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY130
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 18.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網