晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.2493 0.0742 14.4013 11.5695

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.2493
21/10/18 14.1751
21/10/15 14.1587
21/10/14 14.0420
21/10/13 13.9059
21/10/12 13.9098
21/10/08 13.9783
21/10/07 13.9538
21/10/06 13.7423
21/10/05 13.7721
日期 淨值
21/10/04 13.7169
21/10/01 13.7934
21/09/30 13.8646
21/09/29 13.8719
21/09/28 13.9648
21/09/27 14.1580
21/09/24 14.2122
21/09/23 14.2328
21/09/22 14.0873
21/09/17 14.2106
日期 淨值
21/09/16 14.2406
21/09/15 14.2424
21/09/14 14.2490
21/09/13 14.2645
21/09/10 14.2973
21/09/09 14.3012
21/09/08 14.3026
21/09/07 14.3543
21/09/06 14.4013
21/09/03 14.3928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 1.71 3.11 6.12 1.71 3.11 0.27

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY130
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 13.57億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網