晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 12.486 0.0013 9.9784 10.0397

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 12.4860
20/12/01 12.4847
20/11/30 12.4190
20/11/27 12.4232
20/11/26 12.3612
20/11/25 12.3321
20/11/24 12.3428
20/11/23 12.2656
20/11/20 12.1975
20/11/19 12.1609
日期 淨值
20/11/18 12.1476
20/11/17 12.1532
20/11/16 12.1572
20/11/13 12.0793
20/11/12 12.0421
20/11/11 12.0260
20/11/10 12.0015
20/11/09 12.1484
20/11/06 12.0344
20/11/05 11.9972
日期 淨值
20/11/04 11.7807
20/11/03 11.5553
20/11/02 11.4540
20/10/30 11.4049
20/10/29 11.5542
20/10/28 11.5372
20/10/27 11.7017
20/10/26 11.7129
20/10/23 11.8201
20/10/22 11.8295

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.08 6.71 10.24 17.56 6.71 10.24 9.01

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY129
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 1.7億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網