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基金名稱：國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 14.0426 | 0.017 | 14.1371 | 11.4049 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 14.0426 |
| 21/10/21 | 14.0256 |
| 21/10/20 | 14.0121 |
| 21/10/19 | 13.9796 |
| 21/10/18 | 13.9071 |
| 21/10/15 | 13.8915 |
| 21/10/14 | 13.7773 |
| 21/10/13 | 13.6439 |
| 21/10/12 | 13.6479 |
| 21/10/08 | 13.7158 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 13.6920 |
| 21/10/06 | 13.4846 |
| 21/10/05 | 13.5141 |
| 21/10/04 | 13.4601 |
| 21/10/01 | 13.5357 |
| 21/09/30 | 13.6058 |
| 21/09/29 | 13.6132 |
| 21/09/28 | 13.7045 |
| 21/09/27 | 13.8942 |
| 21/09/24 | 13.9480 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 13.9684 |
| 21/09/22 | 13.8258 |
| 21/09/17 | 13.9478 |
| 21/09/16 | 13.9775 |
| 21/09/15 | 13.9794 |
| 21/09/14 | 13.9861 |
| 21/09/13 | 14.0015 |
| 21/09/10 | 14.0342 |
| 21/09/09 | 14.0383 |
| 21/09/08 | 14.0398 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.11 | 1.55 | 2.87 | 5.99 | 1.55 | 2.87 | 1.57 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.58億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」