晴時多雲

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基金名稱:

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.2616 -0.0115 9.9998 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.2616
20/05/20 10.2731
20/05/19 10.1476
20/05/18 10.1220
20/05/15 9.9784
20/05/14 9.8803
20/05/13 9.9712
20/05/12 10.0423
20/05/11 10.0598
20/05/08 10.0397
日期 淨值
20/05/07 9.9712
20/05/06 9.8568
20/05/05 9.8444
20/05/04 9.7300
20/04/30 9.8992
20/04/29 9.9121
20/04/28 9.8120
20/04/27 9.8050
20/04/24 9.6921
20/04/23 9.6939
日期 淨值
20/04/22 9.6504
20/04/21 9.5984
20/04/20 9.7400
20/04/17 9.7729
20/04/16 9.6404
20/04/15 9.5670
20/04/14 9.6451
20/04/13 9.4583
20/04/09 9.4734
20/04/08 9.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.40 7.37 2.83 7.37 2.83 6.91

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY129
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 1.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網