晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.0426 0.017 14.1371 11.4049

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.0426
21/10/21 14.0256
21/10/20 14.0121
21/10/19 13.9796
21/10/18 13.9071
21/10/15 13.8915
21/10/14 13.7773
21/10/13 13.6439
21/10/12 13.6479
21/10/08 13.7158
日期 淨值
21/10/07 13.6920
21/10/06 13.4846
21/10/05 13.5141
21/10/04 13.4601
21/10/01 13.5357
21/09/30 13.6058
21/09/29 13.6132
21/09/28 13.7045
21/09/27 13.8942
21/09/24 13.9480
日期 淨值
21/09/23 13.9684
21/09/22 13.8258
21/09/17 13.9478
21/09/16 13.9775
21/09/15 13.9794
21/09/14 13.9861
21/09/13 14.0015
21/09/10 14.0342
21/09/09 14.0383
21/09/08 14.0398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 1.55 2.87 5.99 1.55 2.87 1.57

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY129
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 4.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網