基金名稱：
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 10.2616 | -0.0115 | 9.9998 | 10.0008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 10.2616 |
| 20/05/20 | 10.2731 |
| 20/05/19 | 10.1476 |
| 20/05/18 | 10.1220 |
| 20/05/15 | 9.9784 |
| 20/05/14 | 9.8803 |
| 20/05/13 | 9.9712 |
| 20/05/12 | 10.0423 |
| 20/05/11 | 10.0598 |
| 20/05/08 | 10.0397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 9.9712 |
| 20/05/06 | 9.8568 |
| 20/05/05 | 9.8444 |
| 20/05/04 | 9.7300 |
| 20/04/30 | 9.8992 |
| 20/04/29 | 9.9121 |
| 20/04/28 | 9.8120 |
| 20/04/27 | 9.8050 |
| 20/04/24 | 9.6921 |
| 20/04/23 | 9.6939 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 9.6504 |
| 20/04/21 | 9.5984 |
| 20/04/20 | 9.7400 |
| 20/04/17 | 9.7729 |
| 20/04/16 | 9.6404 |
| 20/04/15 | 9.5670 |
| 20/04/14 | 9.6451 |
| 20/04/13 | 9.4583 |
| 20/04/09 | 9.4734 |
| 20/04/08 | 9.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.40 | 7.37 | 2.83 | 7.37 | 2.83 | 6.91 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY129 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.19億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」