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基金名稱：國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/02 | 12.486 | 0.0013 | 9.9784 | 10.0397 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/02 | 12.4860 |
| 20/12/01 | 12.4847 |
| 20/11/30 | 12.4190 |
| 20/11/27 | 12.4232 |
| 20/11/26 | 12.3612 |
| 20/11/25 | 12.3321 |
| 20/11/24 | 12.3428 |
| 20/11/23 | 12.2656 |
| 20/11/20 | 12.1975 |
| 20/11/19 | 12.1609 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 12.1476 |
| 20/11/17 | 12.1532 |
| 20/11/16 | 12.1572 |
| 20/11/13 | 12.0793 |
| 20/11/12 | 12.0421 |
| 20/11/11 | 12.0260 |
| 20/11/10 | 12.0015 |
| 20/11/09 | 12.1484 |
| 20/11/06 | 12.0344 |
| 20/11/05 | 11.9972 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 11.7807 |
| 20/11/03 | 11.5553 |
| 20/11/02 | 11.4540 |
| 20/10/30 | 11.4049 |
| 20/10/29 | 11.5542 |
| 20/10/28 | 11.5372 |
| 20/10/27 | 11.7017 |
| 20/10/26 | 11.7129 |
| 20/10/23 | 11.8201 |
| 20/10/22 | 11.8295 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.08 | 6.71 | 10.24 | 17.56 | 6.71 | 10.24 | 9.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.7億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」