晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 13.5383 -0.0279 14.0092 10.6238

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 13.5383
21/06/16 13.5662
21/06/15 13.6017
21/06/11 13.5772
21/06/10 13.5719
21/06/09 13.5393
21/06/08 13.5395
21/06/07 13.5485
21/06/04 13.5449
21/06/03 13.4816
日期 淨值
21/06/02 13.5389
21/06/01 13.5259
21/05/31 13.4803
21/05/28 13.4965
21/05/27 13.4489
21/05/26 13.4204
21/05/25 13.4257
21/05/21 13.3613
21/05/19 13.1887
21/05/18 13.2910
日期 淨值
21/05/17 13.2358
21/05/14 13.2730
21/05/12 13.1332
21/05/11 13.3402
21/05/10 13.5162
21/05/07 13.6094
21/05/06 13.4780
21/05/05 13.4515
21/05/04 13.4416
21/05/03 13.6121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 1.28 1.36 9.49 1.28 1.36 2.29

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY129
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 3.88億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網