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基金名稱：國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 12.563 | 0.043 | 14.4531 | 12.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 12.5630 |
| 22/05/24 | 12.5200 |
| 22/05/23 | 12.5939 |
| 22/05/20 | 12.5131 |
| 22/05/19 | 12.4770 |
| 22/05/18 | 12.5982 |
| 22/05/17 | 12.7850 |
| 22/05/16 | 12.6279 |
| 22/05/13 | 12.6234 |
| 22/05/12 | 12.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 12.4921 |
| 22/05/10 | 12.5719 |
| 22/05/06 | 12.8052 |
| 22/05/05 | 12.9539 |
| 22/05/04 | 13.0763 |
| 22/05/03 | 12.9305 |
| 22/04/29 | 12.9393 |
| 22/04/28 | 13.0475 |
| 22/04/27 | 12.8741 |
| 22/04/26 | 12.8835 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 13.0359 |
| 22/04/22 | 13.1622 |
| 22/04/21 | 13.4334 |
| 22/04/20 | 13.4985 |
| 22/04/19 | 13.4470 |
| 22/04/14 | 13.3715 |
| 22/04/13 | 13.4303 |
| 22/04/12 | 13.3831 |
| 22/04/11 | 13.3957 |
| 22/04/08 | 13.4995 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.34 | -5.49 | -7.42 | -8.34 | -5.49 | -7.42 | -3.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.06億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」