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基金名稱：國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/17 | 13.5383 | -0.0279 | 14.0092 | 10.6238 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/17 | 13.5383 |
| 21/06/16 | 13.5662 |
| 21/06/15 | 13.6017 |
| 21/06/11 | 13.5772 |
| 21/06/10 | 13.5719 |
| 21/06/09 | 13.5393 |
| 21/06/08 | 13.5395 |
| 21/06/07 | 13.5485 |
| 21/06/04 | 13.5449 |
| 21/06/03 | 13.4816 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/02 | 13.5389 |
| 21/06/01 | 13.5259 |
| 21/05/31 | 13.4803 |
| 21/05/28 | 13.4965 |
| 21/05/27 | 13.4489 |
| 21/05/26 | 13.4204 |
| 21/05/25 | 13.4257 |
| 21/05/21 | 13.3613 |
| 21/05/19 | 13.1887 |
| 21/05/18 | 13.2910 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 13.2358 |
| 21/05/14 | 13.2730 |
| 21/05/12 | 13.1332 |
| 21/05/11 | 13.3402 |
| 21/05/10 | 13.5162 |
| 21/05/07 | 13.6094 |
| 21/05/06 | 13.4780 |
| 21/05/05 | 13.4515 |
| 21/05/04 | 13.4416 |
| 21/05/03 | 13.6121 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 1.28 | 1.36 | 9.49 | 1.28 | 1.36 | 2.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY129 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.88億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖維苡 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」