晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 12.563 0.043 14.4531 12.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 12.5630
22/05/24 12.5200
22/05/23 12.5939
22/05/20 12.5131
22/05/19 12.4770
22/05/18 12.5982
22/05/17 12.7850
22/05/16 12.6279
22/05/13 12.6234
22/05/12 12.4100
日期 淨值
22/05/11 12.4921
22/05/10 12.5719
22/05/06 12.8052
22/05/05 12.9539
22/05/04 13.0763
22/05/03 12.9305
22/04/29 12.9393
22/04/28 13.0475
22/04/27 12.8741
22/04/26 12.8835
日期 淨值
22/04/25 13.0359
22/04/22 13.1622
22/04/21 13.4334
22/04/20 13.4985
22/04/19 13.4470
22/04/14 13.3715
22/04/13 13.4303
22/04/12 13.3831
22/04/11 13.3957
22/04/08 13.4995

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -5.49 -7.42 -8.34 -5.49 -7.42 -3.63

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY129
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 5.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網