晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.4687 0.0029 0.4777 0.3786

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.4687
21/10/18 0.4658
21/10/15 0.4652
21/10/14 0.4612
21/10/13 0.4569
21/10/12 0.4568
21/10/08 0.4600
21/10/07 0.4605
21/10/06 0.4548
21/10/05 0.4563
日期 淨值
21/10/04 0.4556
21/10/01 0.4575
21/09/30 0.4597
21/09/29 0.4605
21/09/28 0.4634
21/09/27 0.4696
21/09/24 0.4712
21/09/23 0.4713
21/09/22 0.4674
21/09/17 0.4716
日期 淨值
21/09/16 0.4727
21/09/15 0.4729
21/09/14 0.4731
21/09/13 0.4734
21/09/10 0.4746
21/09/09 0.4741
21/09/08 0.4742
21/09/07 0.4763
21/09/06 0.4777
21/09/03 0.4768

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.11 1.24 2.61 6.06 1.24 2.61 -0.61

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY128
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網