晴時多雲

top
基金名稱:

國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.3311 -0.0018 0.3527 0.2678

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.3311
20/05/21 0.3329
20/05/20 0.3330
20/05/19 0.3291
20/05/18 0.3278
20/05/15 0.3238
20/05/14 0.3208
20/05/13 0.3241
20/05/12 0.3261
20/05/11 0.3268
日期 淨值
20/05/08 0.3258
20/05/07 0.3233
20/05/06 0.3201
20/05/05 0.3199
20/05/04 0.3162
20/04/30 0.3220
20/04/29 0.3211
20/04/28 0.3176
20/04/27 0.3172
20/04/24 0.3135
日期 淨值
20/04/23 0.3139
20/04/22 0.3123
20/04/21 0.3109
20/04/20 0.3153
20/04/17 0.3157
20/04/16 0.3118
20/04/15 0.3103
20/04/14 0.3122
20/04/13 0.3063
20/04/09 0.3065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.04 7.04 2.48 7.04 2.48 6.02

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY128
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網