晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.4093 0.002 0.4834 0.4024

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.4093
22/05/24 0.4073
22/05/23 0.4091
22/05/20 0.4063
22/05/19 0.4044
22/05/18 0.4081
22/05/17 0.4132
22/05/16 0.4083
22/05/13 0.4083
22/05/12 0.4024
日期 淨值
22/05/11 0.4057
22/05/10 0.4078
22/05/06 0.4146
22/05/05 0.4201
22/05/04 0.4235
22/05/03 0.4193
22/04/29 0.4203
22/04/28 0.4232
22/04/27 0.4199
22/04/26 0.4210
日期 淨值
22/04/25 0.4245
22/04/22 0.4289
22/04/21 0.4370
22/04/20 0.4384
22/04/19 0.4372
22/04/14 0.4376
22/04/13 0.4386
22/04/12 0.4365
22/04/11 0.4379
22/04/08 0.4425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.26 -6.74 -9.56 -10.81 -6.74 -9.56 -3.58

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY128
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網