晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.9248 -0.18 9.9491 10.0808

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.9248
21/05/11 13.1048
21/05/10 13.2526
21/05/07 13.3421
21/05/06 13.2324
21/05/05 13.2097
21/05/04 13.2051
21/05/03 13.3572
21/04/29 13.4480
21/04/28 13.3999
日期 淨值
21/04/27 13.3770
21/04/26 13.3929
21/04/23 13.3393
21/04/22 13.2736
21/04/21 13.2755
21/04/20 13.2656
21/04/19 13.3575
21/04/16 13.4077
21/04/15 13.3716
21/04/14 13.3251
日期 淨值
21/04/13 13.3128
21/04/12 13.3224
21/04/09 13.3593
21/04/08 13.3257
21/04/07 13.2889
21/04/06 13.2766
21/04/01 13.1333
21/03/31 13.0390
21/03/30 12.9850
21/03/29 13.0066

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.16 -2.45 0.59 8.75 -2.45 0.59 -2.98

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY127
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 8.27億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網