晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.518 -0.0918 14.0807 12.4746

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.5180
22/05/18 12.6098
22/05/17 12.7763
22/05/16 12.6533
22/05/13 12.6514
22/05/12 12.4746
22/05/11 12.5345
22/05/10 12.6004
22/05/06 12.7928
22/05/05 12.9022
日期 淨值
22/05/04 13.0135
22/05/03 12.8862
22/04/29 12.8990
22/04/28 13.0036
22/04/27 12.8524
22/04/26 12.8554
22/04/25 12.9851
22/04/22 13.0742
22/04/21 13.3013
22/04/20 13.3599
日期 淨值
22/04/19 13.3176
22/04/14 13.2388
22/04/13 13.3016
22/04/12 13.2631
22/04/11 13.2655
22/04/08 13.3456
22/04/07 13.3308
22/04/06 13.3374
22/04/01 13.4491
22/03/31 13.4569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.79 -5.37 -7.09 -6.83 -5.37 -7.09 -6.00

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY127
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 16.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網