晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.5452 0.1104 13.8393 11.3362

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.5452
21/10/13 13.4348
21/10/12 13.4347
21/10/08 13.4860
21/10/07 13.4624
21/10/06 13.3023
21/10/05 13.3206
21/10/04 13.2832
21/10/01 13.3458
21/09/30 13.4028
日期 淨值
21/09/29 13.4065
21/09/28 13.4769
21/09/27 13.6326
21/09/24 13.6821
21/09/23 13.7019
21/09/22 13.5909
21/09/17 13.6937
21/09/16 13.7188
21/09/15 13.7216
21/09/14 13.7287
日期 淨值
21/09/13 13.7386
21/09/10 13.7628
21/09/09 13.7731
21/09/08 13.7740
21/09/07 13.8027
21/09/06 13.8393
21/09/03 13.8304
21/09/02 13.8206
21/09/01 13.8071
21/08/31 13.7825

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 -0.91 0.76 3.96 -0.91 0.76 -1.34

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY127
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 12.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網