晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.3059 0.0173 13.8522 12.2469

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.3059
22/05/19 12.2886
22/05/18 12.3788
22/05/17 12.5424
22/05/16 12.4219
22/05/13 12.4204
22/05/12 12.2469
22/05/11 12.3059
22/05/10 12.3707
22/05/06 12.5602
日期 淨值
22/05/05 12.6678
22/05/04 12.7771
22/05/03 12.6523
22/04/29 12.6654
22/04/28 12.7682
22/04/27 12.6199
22/04/26 12.6230
22/04/25 12.7505
22/04/22 12.8385
22/04/21 13.0616
日期 淨值
22/04/20 13.1192
22/04/19 13.0779
22/04/14 13.0012
22/04/13 13.0630
22/04/12 13.0253
22/04/11 13.0278
22/04/08 13.1070
22/04/07 13.0926
22/04/06 13.0992
22/04/01 13.2097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.73 -5.40 -6.91 -6.97 -5.40 -6.91 -6.20

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY126
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 2.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網