晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 12.8256 -0.0317 9.9749 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 12.8256
21/05/14 12.8573
21/05/12 12.7397
21/05/11 12.9173
21/05/10 13.0631
21/05/07 13.1518
21/05/06 13.0438
21/05/05 13.0216
21/05/04 13.0172
21/05/03 13.1672
日期 淨值
21/04/29 13.2573
21/04/28 13.2101
21/04/27 13.1876
21/04/26 13.2034
21/04/23 13.1510
21/04/22 13.0863
21/04/21 13.0884
21/04/20 13.0787
21/04/19 13.1695
21/04/16 13.2195
日期 淨值
21/04/15 13.1840
21/04/14 13.1383
21/04/13 13.1263
21/04/12 13.1359
21/04/09 13.1728
21/04/08 13.1397
21/04/07 13.1036
21/04/06 13.0916
21/04/01 12.9510
21/03/31 12.8582

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.38 -2.85 0.18 8.63 -2.85 0.18 -2.98

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY126
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 1.88億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網