晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.4153 0.0866 13.6237 11.1972

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.4153
21/10/14 13.3287
21/10/13 13.2201
21/10/12 13.2202
21/10/08 13.2712
21/10/07 13.2482
21/10/06 13.0908
21/10/05 13.1089
21/10/04 13.0722
21/10/01 13.1342
日期 淨值
21/09/30 13.1906
21/09/29 13.1943
21/09/28 13.2637
21/09/27 13.4171
21/09/24 13.4663
21/09/23 13.4859
21/09/22 13.3768
21/09/17 13.4787
21/09/16 13.5036
21/09/15 13.5065
日期 淨值
21/09/14 13.5136
21/09/13 13.5236
21/09/10 13.5478
21/09/09 13.5581
21/09/08 13.5591
21/09/07 13.5875
21/09/06 13.6237
21/09/03 13.6154
21/09/02 13.6059
21/09/01 13.5928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 -0.15 1.29 4.53 -0.15 1.29 -0.68

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY126
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 2.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖維苡
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網