晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 0.3853 0.0015 0.4508 0.3797

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 0.3853
22/05/24 0.3838
22/05/23 0.3848
22/05/20 0.3831
22/05/19 0.3813
22/05/18 0.3848
22/05/17 0.3875
22/05/16 0.3843
22/05/13 0.3837
22/05/12 0.3797
日期 淨值
22/05/11 0.3831
22/05/10 0.3839
22/05/06 0.3889
22/05/05 0.3934
22/05/04 0.3945
22/05/03 0.3925
22/04/29 0.3944
22/04/28 0.3955
22/04/27 0.3942
22/04/26 0.3955
日期 淨值
22/04/25 0.3969
22/04/22 0.4010
22/04/21 0.4073
22/04/20 0.4079
22/04/19 0.4066
22/04/14 0.4078
22/04/13 0.4082
22/04/12 0.4068
22/04/11 0.4079
22/04/08 0.4114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -6.08 -9.00 -10.38 -6.08 -9.00 -2.92

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY125
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網