晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.4392 0.0022 0.4456 0.3666

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.4392
21/10/18 0.4370
21/10/15 0.4366
21/10/14 0.4333
21/10/13 0.4297
21/10/12 0.4294
21/10/08 0.4322
21/10/07 0.4328
21/10/06 0.4278
21/10/05 0.4291
日期 淨值
21/10/04 0.4287
21/10/01 0.4299
21/09/30 0.4314
21/09/29 0.4320
21/09/28 0.4341
21/09/27 0.4391
21/09/24 0.4403
21/09/23 0.4407
21/09/22 0.4376
21/09/17 0.4407
日期 淨值
21/09/16 0.4417
21/09/15 0.4419
21/09/14 0.4419
21/09/13 0.4422
21/09/10 0.4432
21/09/09 0.4429
21/09/08 0.4429
21/09/07 0.4445
21/09/06 0.4456
21/09/03 0.4450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.64 1.16 2.16 5.13 1.16 2.16 -0.34

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY125
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網