晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.7311 -0.0885 13.1549 11.6956

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.7311
22/05/18 11.8196
22/05/17 11.9069
22/05/16 11.8341
22/05/13 11.8131
22/05/12 11.6956
22/05/11 11.7660
22/05/10 11.7907
22/05/06 11.9283
22/05/05 12.0178
日期 淨值
22/05/04 12.0593
22/05/03 11.9992
22/04/29 12.0409
22/04/28 12.0879
22/04/27 12.0071
22/04/26 12.0185
22/04/25 12.0793
22/04/22 12.1708
22/04/21 12.3440
22/04/20 12.3765
日期 淨值
22/04/19 12.3312
22/04/14 12.2933
22/04/13 12.3318
22/04/12 12.3107
22/04/11 12.3121
22/04/08 12.3689
22/04/07 12.3497
22/04/06 12.3669
22/04/01 12.4570
22/03/31 12.4719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -4.81 -6.72 -6.84 -4.81 -6.72 -4.87

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY124
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 21.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網