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基金名稱：國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 12.7225 | 0.0937 | 12.9253 | 10.9518 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 12.7225 |
| 21/10/13 | 12.6288 |
| 21/10/12 | 12.6220 |
| 21/10/08 | 12.6683 |
| 21/10/07 | 12.6559 |
| 21/10/06 | 12.5157 |
| 21/10/05 | 12.5322 |
| 21/10/04 | 12.5054 |
| 21/10/01 | 12.5466 |
| 21/09/30 | 12.5840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 12.5858 |
| 21/09/28 | 12.6343 |
| 21/09/27 | 12.7568 |
| 21/09/24 | 12.7952 |
| 21/09/23 | 12.8215 |
| 21/09/22 | 12.7342 |
| 21/09/17 | 12.8092 |
| 21/09/16 | 12.8319 |
| 21/09/15 | 12.8333 |
| 21/09/14 | 12.8363 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 12.8467 |
| 21/09/10 | 12.8639 |
| 21/09/09 | 12.8766 |
| 21/09/08 | 12.8750 |
| 21/09/07 | 12.8981 |
| 21/09/06 | 12.9253 |
| 21/09/03 | 12.9205 |
| 21/09/02 | 12.9195 |
| 21/09/01 | 12.9039 |
| 21/08/31 | 12.8799 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.17 | -0.57 | 0.68 | 3.37 | -0.57 | 0.68 | -0.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 17.24億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」