晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.7225 0.0937 12.9253 10.9518

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.7225
21/10/13 12.6288
21/10/12 12.6220
21/10/08 12.6683
21/10/07 12.6559
21/10/06 12.5157
21/10/05 12.5322
21/10/04 12.5054
21/10/01 12.5466
21/09/30 12.5840
日期 淨值
21/09/29 12.5858
21/09/28 12.6343
21/09/27 12.7568
21/09/24 12.7952
21/09/23 12.8215
21/09/22 12.7342
21/09/17 12.8092
21/09/16 12.8319
21/09/15 12.8333
21/09/14 12.8363
日期 淨值
21/09/13 12.8467
21/09/10 12.8639
21/09/09 12.8766
21/09/08 12.8750
21/09/07 12.8981
21/09/06 12.9253
21/09/03 12.9205
21/09/02 12.9195
21/09/01 12.9039
21/08/31 12.8799

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -0.57 0.68 3.37 -0.57 0.68 -0.89

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY124
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 17.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網