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基金名稱：國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 11.7311 | -0.0885 | 13.1549 | 11.6956 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 11.7311 |
| 22/05/18 | 11.8196 |
| 22/05/17 | 11.9069 |
| 22/05/16 | 11.8341 |
| 22/05/13 | 11.8131 |
| 22/05/12 | 11.6956 |
| 22/05/11 | 11.7660 |
| 22/05/10 | 11.7907 |
| 22/05/06 | 11.9283 |
| 22/05/05 | 12.0178 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 12.0593 |
| 22/05/03 | 11.9992 |
| 22/04/29 | 12.0409 |
| 22/04/28 | 12.0879 |
| 22/04/27 | 12.0071 |
| 22/04/26 | 12.0185 |
| 22/04/25 | 12.0793 |
| 22/04/22 | 12.1708 |
| 22/04/21 | 12.3440 |
| 22/04/20 | 12.3765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 12.3312 |
| 22/04/14 | 12.2933 |
| 22/04/13 | 12.3318 |
| 22/04/12 | 12.3107 |
| 22/04/11 | 12.3121 |
| 22/04/08 | 12.3689 |
| 22/04/07 | 12.3497 |
| 22/04/06 | 12.3669 |
| 22/04/01 | 12.4570 |
| 22/03/31 | 12.4719 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.35 | -4.81 | -6.72 | -6.84 | -4.81 | -6.72 | -4.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 21.34億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」