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基金名稱：國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 12.2723 | -0.1294 | 9.9652 | 10.0443 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 12.2723 |
| 21/05/11 | 12.4017 |
| 21/05/10 | 12.5195 |
| 21/05/07 | 12.5699 |
| 21/05/06 | 12.4910 |
| 21/05/05 | 12.4777 |
| 21/05/04 | 12.4701 |
| 21/05/03 | 12.5846 |
| 21/04/29 | 12.6470 |
| 21/04/28 | 12.6074 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 12.5908 |
| 21/04/26 | 12.6033 |
| 21/04/23 | 12.5571 |
| 21/04/22 | 12.5102 |
| 21/04/21 | 12.5035 |
| 21/04/20 | 12.4931 |
| 21/04/19 | 12.5609 |
| 21/04/16 | 12.5961 |
| 21/04/15 | 12.5663 |
| 21/04/14 | 12.5265 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 12.5126 |
| 21/04/12 | 12.5259 |
| 21/04/09 | 12.5534 |
| 21/04/08 | 12.5327 |
| 21/04/07 | 12.5082 |
| 21/04/06 | 12.5022 |
| 21/04/01 | 12.3979 |
| 21/03/31 | 12.3293 |
| 21/03/30 | 12.2892 |
| 21/03/29 | 12.3030 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.41 | -1.72 | 0.87 | 7.61 | -1.72 | 0.87 | -2.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY124 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.33億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」