晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 12.2723 -0.1294 9.9652 10.0443

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 12.2723
21/05/11 12.4017
21/05/10 12.5195
21/05/07 12.5699
21/05/06 12.4910
21/05/05 12.4777
21/05/04 12.4701
21/05/03 12.5846
21/04/29 12.6470
21/04/28 12.6074
日期 淨值
21/04/27 12.5908
21/04/26 12.6033
21/04/23 12.5571
21/04/22 12.5102
21/04/21 12.5035
21/04/20 12.4931
21/04/19 12.5609
21/04/16 12.5961
21/04/15 12.5663
21/04/14 12.5265
日期 淨值
21/04/13 12.5126
21/04/12 12.5259
21/04/09 12.5534
21/04/08 12.5327
21/04/07 12.5082
21/04/06 12.5022
21/04/01 12.3979
21/03/31 12.3293
21/03/30 12.2892
21/03/29 12.3030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 -1.72 0.87 7.61 -1.72 0.87 -2.02

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY124
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 12.33億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網