晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.6194 0.0237 12.9901 11.5316

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.6194
22/05/24 11.5957
22/05/23 11.6265
22/05/20 11.5848
22/05/19 11.5658
22/05/18 11.6532
22/05/17 11.7394
22/05/16 11.6677
22/05/13 11.6473
22/05/12 11.5316
日期 淨值
22/05/11 11.6010
22/05/10 11.6255
22/05/06 11.7615
22/05/05 11.8499
22/05/04 11.8909
22/05/03 11.8318
22/04/29 11.8732
22/04/28 11.9197
22/04/27 11.8401
22/04/26 11.8514
日期 淨值
22/04/25 11.9115
22/04/22 12.0020
22/04/21 12.1729
22/04/20 12.2051
22/04/19 12.1605
22/04/14 12.1235
22/04/13 12.1616
22/04/12 12.1409
22/04/11 12.1424
22/04/08 12.1987

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.93 -3.86 -5.69 -6.69 -3.86 -5.69 -2.45

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY123
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 5.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網