晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.7012 0.0219 12.7697 10.8471

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.7012
21/10/19 12.6793
21/10/18 12.6432
21/10/15 12.6344
21/10/14 12.5654
21/10/13 12.4729
21/10/12 12.4664
21/10/08 12.5124
21/10/07 12.5003
21/10/06 12.3620
日期 淨值
21/10/05 12.3784
21/10/04 12.3520
21/10/01 12.3930
21/09/30 12.4300
21/09/29 12.4319
21/09/28 12.4799
21/09/27 12.6010
21/09/24 12.6393
21/09/23 12.6653
21/09/22 12.5792
日期 淨值
21/09/17 12.6538
21/09/16 12.6764
21/09/15 12.6779
21/09/14 12.6809
21/09/13 12.6913
21/09/10 12.7086
21/09/09 12.7212
21/09/08 12.7198
21/09/07 12.7427
21/09/06 12.7697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 1.12 2.14 4.27 1.12 2.14 0.37

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY123
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 5.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網