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基金名稱：國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 12.2082 | 0.072 | 9.9973 | 10.0277 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 12.2082 |
| 21/05/12 | 12.1362 |
| 21/05/11 | 12.2643 |
| 21/05/10 | 12.3808 |
| 21/05/07 | 12.4310 |
| 21/05/06 | 12.3531 |
| 21/05/05 | 12.3400 |
| 21/05/04 | 12.3326 |
| 21/05/03 | 12.4459 |
| 21/04/29 | 12.5080 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 12.4689 |
| 21/04/27 | 12.4526 |
| 21/04/26 | 12.4651 |
| 21/04/23 | 12.4197 |
| 21/04/22 | 12.3735 |
| 21/04/21 | 12.3669 |
| 21/04/20 | 12.3567 |
| 21/04/19 | 12.4238 |
| 21/04/16 | 12.4590 |
| 21/04/15 | 12.4296 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 12.3904 |
| 21/04/13 | 12.3767 |
| 21/04/12 | 12.3899 |
| 21/04/09 | 12.4175 |
| 21/04/08 | 12.3971 |
| 21/04/07 | 12.3729 |
| 21/04/06 | 12.3671 |
| 21/04/01 | 12.2644 |
| 21/03/31 | 12.1967 |
| 21/03/30 | 12.1571 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | -1.19 | 1.18 | 8.03 | -1.19 | 1.18 | -1.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY123 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.01億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」