晴時多雲

基金名稱:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.2082 0.072 9.9973 10.0277

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.2082
21/05/12 12.1362
21/05/11 12.2643
21/05/10 12.3808
21/05/07 12.4310
21/05/06 12.3531
21/05/05 12.3400
21/05/04 12.3326
21/05/03 12.4459
21/04/29 12.5080
日期 淨值
21/04/28 12.4689
21/04/27 12.4526
21/04/26 12.4651
21/04/23 12.4197
21/04/22 12.3735
21/04/21 12.3669
21/04/20 12.3567
21/04/19 12.4238
21/04/16 12.4590
21/04/15 12.4296
日期 淨值
21/04/14 12.3904
21/04/13 12.3767
21/04/12 12.3899
21/04/09 12.4175
21/04/08 12.3971
21/04/07 12.3729
21/04/06 12.3671
21/04/01 12.2644
21/03/31 12.1967
21/03/30 12.1571

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.19 1.18 8.03 -1.19 1.18 -1.47

基本資料

成立日期 2019/07/25 基金代碼 ACCY123
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 5.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網