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基金名稱：國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 11.6194 | 0.0237 | 12.9901 | 11.5316 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 11.6194 |
| 22/05/24 | 11.5957 |
| 22/05/23 | 11.6265 |
| 22/05/20 | 11.5848 |
| 22/05/19 | 11.5658 |
| 22/05/18 | 11.6532 |
| 22/05/17 | 11.7394 |
| 22/05/16 | 11.6677 |
| 22/05/13 | 11.6473 |
| 22/05/12 | 11.5316 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 11.6010 |
| 22/05/10 | 11.6255 |
| 22/05/06 | 11.7615 |
| 22/05/05 | 11.8499 |
| 22/05/04 | 11.8909 |
| 22/05/03 | 11.8318 |
| 22/04/29 | 11.8732 |
| 22/04/28 | 11.9197 |
| 22/04/27 | 11.8401 |
| 22/04/26 | 11.8514 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 11.9115 |
| 22/04/22 | 12.0020 |
| 22/04/21 | 12.1729 |
| 22/04/20 | 12.2051 |
| 22/04/19 | 12.1605 |
| 22/04/14 | 12.1235 |
| 22/04/13 | 12.1616 |
| 22/04/12 | 12.1409 |
| 22/04/11 | 12.1424 |
| 22/04/08 | 12.1987 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.93 | -3.86 | -5.69 | -6.69 | -3.86 | -5.69 | -2.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/25 | 基金代碼 | ACCY123 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.48億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林庭妤 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」