晴時多雲

top
基金名稱:

國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 18.5 0.1 20.04 14.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 18.5000
20/05/28 18.4000
20/05/27 18.3200
20/05/26 18.3500
20/05/25 18.2500
20/05/22 18.1600
20/05/20 18.2700
20/05/19 18.0200
20/05/18 17.9600
20/05/15 17.7100
日期 淨值
20/05/14 17.5400
20/05/13 17.6800
20/05/12 17.8100
20/05/11 17.8700
20/05/08 17.7600
20/05/07 17.6200
20/05/06 17.4300
20/05/05 17.3700
20/05/04 17.2500
20/04/30 17.5200
日期 淨值
20/04/29 17.5500
20/04/28 17.3500
20/04/27 17.3400
20/04/24 17.1500
20/04/23 17.1100
20/04/22 17.0500
20/04/21 16.9200
20/04/20 17.2100
20/04/17 17.2500
20/04/16 16.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.79 8.12 2.67 3.10 8.12 2.67 5.73

基本資料

成立日期 2018/09/25 基金代碼 ACCY107
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網