晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 24.21 0.16 24.75 19.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 24.2100
21/10/18 24.0500
21/10/15 23.9500
21/10/14 23.8000
21/10/13 23.6100
21/10/12 23.6900
21/10/08 23.8100
21/10/07 23.7500
21/10/06 23.3600
21/10/05 23.4300
日期 淨值
21/10/04 23.2800
21/10/01 23.5800
21/09/30 23.6200
21/09/29 23.5800
21/09/28 23.8100
21/09/27 24.1000
21/09/24 24.1800
21/09/23 24.2200
21/09/22 23.9500
21/09/17 24.1300
日期 淨值
21/09/16 24.1600
21/09/15 24.1900
21/09/14 24.1900
21/09/13 24.2200
21/09/11 24.3600
21/09/10 24.3000
21/09/09 24.2900
21/09/08 24.3100
21/09/07 24.4400
21/09/06 24.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.06 1.52 3.27 7.01 1.52 3.27 0.63

基本資料

成立日期 2018/09/25 基金代碼 ACCY107
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網