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基金名稱：國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 24.21 | 0.16 | 24.75 | 19.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 24.2100 |
| 21/10/18 | 24.0500 |
| 21/10/15 | 23.9500 |
| 21/10/14 | 23.8000 |
| 21/10/13 | 23.6100 |
| 21/10/12 | 23.6900 |
| 21/10/08 | 23.8100 |
| 21/10/07 | 23.7500 |
| 21/10/06 | 23.3600 |
| 21/10/05 | 23.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 23.2800 |
| 21/10/01 | 23.5800 |
| 21/09/30 | 23.6200 |
| 21/09/29 | 23.5800 |
| 21/09/28 | 23.8100 |
| 21/09/27 | 24.1000 |
| 21/09/24 | 24.1800 |
| 21/09/23 | 24.2200 |
| 21/09/22 | 23.9500 |
| 21/09/17 | 24.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 24.1600 |
| 21/09/15 | 24.1900 |
| 21/09/14 | 24.1900 |
| 21/09/13 | 24.2200 |
| 21/09/11 | 24.3600 |
| 21/09/10 | 24.3000 |
| 21/09/09 | 24.2900 |
| 21/09/08 | 24.3100 |
| 21/09/07 | 24.4400 |
| 21/09/06 | 24.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.06 | 1.52 | 3.27 | 7.01 | 1.52 | 3.27 | 0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/25 | 基金代碼 | ACCY107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳韻如 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」