晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 20.46 0.04 24.97 20.18

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 20.4600
22/05/24 20.4200
22/05/23 20.5000
22/05/20 20.4100
22/05/19 20.3500
22/05/18 20.5600
22/05/17 20.7900
22/05/16 20.5500
22/05/13 20.5200
22/05/12 20.1800
日期 淨值
22/05/11 20.3200
22/05/10 20.4000
22/05/09 20.4800
22/05/06 20.7700
22/05/05 21.0200
22/05/04 21.1700
22/05/03 21.0300
22/04/29 21.0900
22/04/28 21.2400
22/04/27 20.9600
日期 淨值
22/04/26 20.9500
22/04/25 21.1700
22/04/22 21.4200
22/04/21 21.9200
22/04/20 22.0200
22/04/19 21.9000
22/04/18 21.7800
22/04/15 21.7400
22/04/14 21.7700
22/04/13 21.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.22 -5.38 -8.24 -10.68 -5.38 -8.24 -3.07

基本資料

成立日期 2018/09/25 基金代碼 ACCY107
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網