晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 1.2961 -0.002 1.3326 1.0524

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 1.2961
21/10/21 1.2981
21/10/20 1.2852
21/10/19 1.2876
21/10/18 1.2865
21/10/15 1.2787
21/10/14 1.2682
21/10/13 1.2626
21/10/12 1.2714
21/10/08 1.2900
日期 淨值
21/10/07 1.2904
21/10/06 1.2756
21/10/05 1.2784
21/10/04 1.2740
21/10/01 1.2902
21/09/30 1.2986
21/09/29 1.3077
21/09/28 1.3113
21/09/27 1.3213
21/09/24 1.3298
日期 淨值
21/09/23 1.3237
21/09/22 1.3170
21/09/17 1.3234
21/09/16 1.3237
21/09/15 1.3184
21/09/14 1.3205
21/09/13 1.3131
21/09/11 1.3234
21/09/10 1.3212
21/09/09 1.3154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.22 -1.47 3.20 9.05 -1.47 3.20 -1.59

基本資料

成立日期 2018/09/25 基金代碼 ACCY106
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網