晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 1.1713 -0.0058 1.2111 0.9582

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 1.1713
21/05/05 1.1771
21/05/04 1.1886
21/05/03 1.1981
21/04/29 1.2111
21/04/28 1.2039
21/04/27 1.2056
21/04/26 1.1986
21/04/23 1.1939
21/04/22 1.1866
日期 淨值
21/04/21 1.1830
21/04/20 1.1832
21/04/19 1.1779
21/04/16 1.1810
21/04/15 1.1742
21/04/14 1.1669
21/04/13 1.1795
21/04/12 1.1840
21/04/09 1.1912
21/04/08 1.1849
日期 淨值
21/04/07 1.1847
21/04/06 1.1743
21/04/01 1.1651
21/03/31 1.1580
21/03/30 1.1487
21/03/29 1.1430
21/03/26 1.1387
21/03/25 1.1304
21/03/24 1.1408
21/03/23 1.1460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.77 1.73 4.16 10.30 1.73 4.16 1.03

基本資料

成立日期 2018/09/25 基金代碼 ACCY106
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網