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基金名稱:

國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 0.9768 0.0039 1.0494 0.8305

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 0.9768
20/05/19 0.9729
20/05/18 0.9706
20/05/15 0.9745
20/05/14 0.9582
20/05/13 0.9682
20/05/12 0.9721
20/05/11 0.9747
20/05/08 0.9610
20/05/07 0.9576
日期 淨值
20/05/06 0.9626
20/05/05 0.9556
20/05/04 0.9456
20/04/30 0.9513
20/04/29 0.9418
20/04/28 0.9377
20/04/27 0.9413
20/04/24 0.9433
20/04/23 0.9413
20/04/22 0.9440
日期 淨值
20/04/21 0.9434
20/04/20 0.9520
20/04/17 0.9484
20/04/16 0.9377
20/04/15 0.9339
20/04/14 0.9242
20/04/09 0.9205
20/04/08 0.9223
20/04/07 0.9216
20/04/06 0.9176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.98 1.58 6.02 1.98 1.58 2.61

基本資料

成立日期 2018/09/25 基金代碼 ACCY106
計價幣別 澳幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網