晴時多雲

基金名稱:國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 1.1117 0.0052 1.3788 1.099

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 1.1117
22/05/25 1.1065
22/05/24 1.0993
22/05/23 1.1036
22/05/20 1.1083
22/05/19 1.0990
22/05/18 1.1277
22/05/17 1.1274
22/05/16 1.1210
22/05/13 1.1242
日期 淨值
22/05/12 1.1185
22/05/11 1.1176
22/05/10 1.1218
22/05/09 1.1232
22/05/06 1.1215
22/05/05 1.1351
22/05/04 1.1196
22/05/03 1.1343
22/04/29 1.1450
22/04/28 1.1456
日期 淨值
22/04/27 1.1308
22/04/26 1.1338
22/04/25 1.1350
22/04/22 1.1421
22/04/21 1.1500
22/04/20 1.1422
22/04/19 1.1484
22/04/18 1.1475
22/04/15 1.1412
22/04/14 1.1432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 -4.97 -10.09 -11.77 -4.97 -10.09 -1.95

基本資料

成立日期 2018/09/25 基金代碼 ACCY106
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 林庭妤
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網