晴時多雲

基金名稱:國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 0.469 0.0024 0.5379 0.3929

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 0.4690
21/06/16 0.4666
21/06/15 0.4785
21/06/11 0.4804
21/06/10 0.4799
21/06/09 0.4761
21/06/08 0.4720
21/06/07 0.4748
21/06/04 0.4773
21/06/03 0.4734
日期 淨值
21/06/02 0.4777
21/06/01 0.4809
21/05/31 0.4797
21/05/28 0.4747
21/05/27 0.4762
21/05/26 0.4707
21/05/25 0.4708
21/05/24 0.4593
21/05/21 0.4583
21/05/18 0.4574
日期 淨值
21/05/17 0.4556
21/05/14 0.4473
21/05/13 0.4422
21/05/12 0.4469
21/05/11 0.4440
21/05/10 0.4467
21/05/07 0.4456
21/05/06 0.4527
21/04/29 0.4581
21/04/28 0.4561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 3.96 -0.60 5.18 3.96 -0.60 2.94

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY102
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網