晴時多雲

基金名稱:國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.456 -0.0042 0.5379 0.4258

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.4560
21/10/20 0.4602
21/10/19 0.4583
21/10/18 0.4552
21/10/15 0.4536
21/10/12 0.4348
21/10/08 0.4409
21/09/30 0.4463
21/09/29 0.4417
21/09/28 0.4461
日期 淨值
21/09/27 0.4474
21/09/24 0.4477
21/09/23 0.4468
21/09/17 0.4480
21/09/16 0.4459
21/09/15 0.4582
21/09/14 0.4584
21/09/13 0.4553
21/09/10 0.4630
21/09/09 0.4563
日期 淨值
21/09/08 0.4572
21/09/07 0.4637
21/09/06 0.4598
21/09/03 0.4556
21/09/02 0.4624
21/09/01 0.4619
21/08/31 0.4688
21/08/30 0.4711
21/08/27 0.4665
21/08/26 0.4621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.61 -0.98 -0.97 -2.41 -0.98 -0.97 1.79

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY102
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 1.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網