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基金名稱:

國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3565 -0.002 0.3993 0.327

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3565
20/05/27 0.3585
20/05/26 0.3655
20/05/25 0.3576
20/05/22 0.3608
20/05/21 0.3679
20/05/20 0.3756
20/05/19 0.3801
20/05/18 0.3723
20/05/15 0.3814
日期 淨值
20/05/14 0.3802
20/05/13 0.3810
20/05/12 0.3809
20/05/11 0.3787
20/05/08 0.3817
20/05/07 0.3773
20/05/06 0.3789
20/04/29 0.3667
20/04/28 0.3668
20/04/27 0.3614
日期 淨值
20/04/24 0.3584
20/04/23 0.3632
20/04/22 0.3628
20/04/21 0.3616
20/04/20 0.3646
20/04/17 0.3610
20/04/16 0.3561
20/04/15 0.3560
20/04/14 0.3548
20/04/09 0.3556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -2.10 -2.35 1.33 -2.10 -2.35 -2.81

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY102
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網