晴時多雲

基金名稱:國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 0.4508 0.0012 0.4665 0.331

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 0.4508
20/12/02 0.4496
20/12/01 0.4504
20/11/30 0.4438
20/11/27 0.4452
20/11/26 0.4419
20/11/25 0.4420
20/11/24 0.4485
20/11/23 0.4517
20/11/20 0.4526
日期 淨值
20/11/19 0.4501
20/11/18 0.4487
20/11/17 0.4526
20/11/16 0.4557
20/11/13 0.4518
20/11/12 0.4495
20/11/11 0.4447
20/11/10 0.4588
20/11/09 0.4665
20/11/06 0.4550
日期 淨值
20/11/05 0.4576
20/11/04 0.4405
20/11/03 0.4383
20/11/02 0.4326
20/10/30 0.4263
20/10/29 0.4333
20/10/28 0.4329
20/10/27 0.4320
20/10/26 0.4258
20/10/23 0.4273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.25 5.13 7.79 16.50 5.13 7.79 2.85

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY102
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 1.4億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網