晴時多雲

基金名稱:國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 12.2783 -0.1256 15.2846 12.2783

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 12.2783
21/10/08 12.4039
21/09/30 12.4739
21/09/29 12.3261
21/09/28 12.4324
21/09/27 12.4409
21/09/24 12.4515
21/09/23 12.4460
21/09/17 12.4626
21/09/16 12.3947
日期 淨值
21/09/15 12.7352
21/09/14 12.7413
21/09/13 12.6601
21/09/10 12.8587
21/09/09 12.7021
21/09/08 12.7235
21/09/07 12.8705
21/09/06 12.7581
21/09/03 12.6587
21/09/02 12.8618
日期 淨值
21/09/01 12.8515
21/08/31 13.0581
21/08/30 13.1436
21/08/27 13.0665
21/08/26 12.9489
21/08/25 13.1579
21/08/24 13.1025
21/08/23 12.9916
21/08/20 12.7081
21/08/19 12.8312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.75 -6.88 -5.34 -7.08 -6.88 -5.34 -4.51

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY101
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網