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基金名稱:

國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.7435 -0.0558 12.1752 10.0952

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.7435
20/05/27 10.7993
20/05/26 10.9928
20/05/25 10.7863
20/05/22 10.8595
20/05/21 11.0522
20/05/20 11.2867
20/05/19 11.4192
20/05/18 11.1946
20/05/15 11.4565
日期 淨值
20/05/14 11.4204
20/05/13 11.4298
20/05/12 11.4317
20/05/11 11.3430
20/05/08 11.4470
20/05/07 11.3358
20/05/06 11.3681
20/04/29 11.0152
20/04/28 11.0521
20/04/27 10.8851
日期 淨值
20/04/24 10.8138
20/04/23 10.9538
20/04/22 10.9545
20/04/21 10.9191
20/04/20 10.9961
20/04/17 10.8991
20/04/16 10.7594
20/04/15 10.7236
20/04/14 10.7003
20/04/09 10.7544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.95 -2.60 -2.90 -0.74 -2.60 -2.90 -2.79

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY101
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 1.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網