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基金名稱:

國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 2.7028 0.0173 2.8244 2.2811

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 2.7028
20/06/02 2.6855
20/06/01 2.6720
20/05/29 2.5836
20/05/28 2.5748
20/05/27 2.5907
20/05/26 2.6292
20/05/25 2.5735
20/05/22 2.5969
20/05/21 2.6423
日期 淨值
20/05/20 2.6867
20/05/19 2.7245
20/05/18 2.6684
20/05/15 2.7394
20/05/14 2.7219
20/05/13 2.7287
20/05/12 2.7258
20/05/11 2.7095
20/05/08 2.7260
20/05/07 2.6947
日期 淨值
20/05/06 2.7203
20/04/29 2.6114
20/04/28 2.6184
20/04/27 2.5813
20/04/24 2.5589
20/04/23 2.5941
20/04/22 2.5943
20/04/21 2.5861
20/04/20 2.6030
20/04/17 2.5729

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 4.98 6.00 9.19 4.98 6.00 3.50

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY100
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蔡欣達
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網