晴時多雲

基金名稱:國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 2.9588 -0.0304 3.4988 2.8266

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 2.9588
21/10/25 2.9892
21/10/22 2.9481
21/10/21 2.9360
21/10/20 2.9631
21/10/19 2.9426
21/10/18 2.9462
21/10/15 2.9391
21/10/12 2.8266
21/10/08 2.8618
日期 淨值
21/09/30 2.8981
21/09/29 2.8813
21/09/28 2.9046
21/09/27 2.9095
21/09/24 2.9127
21/09/23 2.9073
21/09/17 2.9190
21/09/16 2.8971
21/09/15 2.9654
21/09/14 2.9699
日期 淨值
21/09/13 2.9538
21/09/10 3.0037
21/09/09 2.9643
21/09/08 2.9725
21/09/07 3.0169
21/09/06 2.9866
21/09/03 2.9535
21/09/02 3.0028
21/09/01 3.0005
21/08/31 3.0465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.12 -0.93 -1.74 -2.28 -0.93 -1.74 1.58

基本資料

成立日期 2018/07/25 基金代碼 ACCY100
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張匡勛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網