晴時多雲

基金名稱:國泰平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/16 23.67 0.03 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/16 23.6700
18/10/15 23.6400
18/10/12 23.7800
18/10/11 23.2800
18/10/09 24.2300
18/10/08 24.5400
18/10/05 24.6500
18/10/04 25.3600
18/10/03 25.4900
18/10/02 25.7900
日期 淨值
18/10/01 25.9700
18/09/28 25.8700
18/09/27 25.9700
18/09/26 25.9900
18/09/25 26.1200
18/09/21 26.1400
18/09/20 25.8300
18/09/19 26.0700
18/09/18 25.9900
18/09/17 26.6200
日期 淨值
18/09/14 26.6200
18/09/13 26.2900
18/09/12 26.4100
18/09/11 26.6400
18/09/10 26.6400
18/09/07 27.3400
18/09/06 27.7000
18/09/05 27.8500
18/09/04 27.9300
18/09/03 27.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.57 -15.46 -18.05 -16.17 -15.46 -18.05 -11.08

基本資料

成立日期 2001/06/11 基金代碼 ACCY04
投信公司 國泰投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.11億元(台幣)(2018/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂彥樺
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網