晴時多雲

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基金名稱:

景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.63 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6300
20/05/21 9.6300
20/05/20 9.6100
20/05/19 9.5500
20/05/18 9.5600
20/05/15 9.5100
20/05/14 9.4900
20/05/13 9.4600
20/05/12 9.4800
20/05/11 9.5100
日期 淨值
20/05/08 9.5400
20/05/07 9.5000
20/05/06 9.4400
20/05/05 9.5100
20/05/04 9.5300
20/04/30 9.6000
20/04/29 9.6600
20/04/28 9.6500
20/04/27 9.5900
20/04/24 9.6200
日期 淨值
20/04/23 9.5900
20/04/22 9.4400
20/04/21 9.4500
20/04/20 9.4200
20/04/17 9.4200
20/04/16 9.4600
20/04/15 9.4000
20/04/14 9.3200
20/04/13 9.2900
20/04/09 9.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.84 4.58 1.47 1.63 4.58 1.47 2.57

基本資料

成立日期 2016/12/28 基金代碼 ACCS35
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 劉艾蒲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網