晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.33 0.06 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.3300
22/05/23 9.2700
22/05/20 9.3000
22/05/19 9.2800
22/05/18 9.2400
22/05/17 9.2500
22/05/16 9.2900
22/05/13 9.2700
22/05/12 9.2800
22/05/11 9.2600
日期 淨值
22/05/10 9.2000
22/05/09 9.1800
22/05/06 9.2400
22/05/05 9.2700
22/05/04 9.4300
22/05/03 9.3000
22/04/29 9.3200
22/04/28 9.4500
22/04/27 9.3600
22/04/26 9.3600
日期 淨值
22/04/25 9.4200
22/04/22 9.4000
22/04/21 9.4900
22/04/20 9.5600
22/04/19 9.5100
22/04/18 9.5000
22/04/14 9.5100
22/04/13 9.5700
22/04/12 9.4900
22/04/11 9.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 -1.31 -3.43 -4.78 -1.31 -3.43 -0.01

基本資料

成立日期 2016/12/28 基金代碼 ACCS35
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭雅賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網