晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.48 0.02 9.95 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.4800
21/10/18 10.4600
21/10/15 10.4700
21/10/14 10.4600
21/10/13 10.3900
21/10/12 10.3600
21/10/08 10.3800
21/10/07 10.3900
21/10/06 10.3500
21/10/05 10.3600
日期 淨值
21/10/04 10.3300
21/10/01 10.3700
21/09/30 10.3900
21/09/29 10.4300
21/09/28 10.4300
21/09/27 10.5300
21/09/24 10.5200
21/09/23 10.5600
21/09/22 10.5300
21/09/17 10.5400
日期 淨值
21/09/16 10.6000
21/09/15 10.6200
21/09/14 10.6100
21/09/13 10.6200
21/09/10 10.5800
21/09/09 10.6300
21/09/08 10.6200
21/09/07 10.6400
21/09/03 10.6700
21/09/02 10.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 0.67 1.45 4.81 0.67 1.45 0.11

基本資料

成立日期 2016/12/28 基金代碼 ACCS35
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網