晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.17 0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.1700
21/10/18 10.1500
21/10/15 10.1700
21/10/14 10.1600
21/10/13 10.0900
21/10/12 10.0500
21/10/08 10.0700
21/10/07 10.0900
21/10/06 10.0400
21/10/05 10.0600
日期 淨值
21/10/04 10.0300
21/10/01 10.0700
21/09/30 10.0700
21/09/29 10.1100
21/09/28 10.1100
21/09/27 10.2200
21/09/24 10.2100
21/09/23 10.2500
21/09/22 10.2300
21/09/17 10.2400
日期 淨值
21/09/16 10.3000
21/09/15 10.3300
21/09/14 10.3100
21/09/13 10.3200
21/09/10 10.2900
21/09/09 10.3300
21/09/08 10.3200
21/09/07 10.3400
21/09/03 10.3700
21/09/02 10.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.91 0.34 0.83 3.86 0.34 0.83 -0.17

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS33
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網