晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.96 0.06 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.9600
22/05/23 8.9000
22/05/20 8.9200
22/05/19 8.8800
22/05/18 8.8500
22/05/17 8.8600
22/05/16 8.8800
22/05/13 8.8700
22/05/12 8.8800
22/05/11 8.8700
日期 淨值
22/05/10 8.8100
22/05/09 8.8000
22/05/06 8.8700
22/05/05 8.9100
22/05/04 9.0600
22/05/03 8.9300
22/04/29 8.9600
22/04/28 9.0800
22/04/27 9.0000
22/04/26 9.0100
日期 淨值
22/04/25 9.0700
22/04/22 9.0600
22/04/21 9.1700
22/04/20 9.2500
22/04/19 9.2100
22/04/18 9.2100
22/04/14 9.2200
22/04/13 9.2800
22/04/12 9.2000
22/04/11 9.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 -2.39 -4.86 -6.70 -2.39 -4.86 -0.53

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS33
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭雅賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網