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基金名稱:

景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.23 0.01 9.78 8.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.2300
20/05/21 9.2200
20/05/20 9.2200
20/05/19 9.1700
20/05/18 9.1800
20/05/15 9.1100
20/05/14 9.1000
20/05/13 9.0700
20/05/12 9.1000
20/05/11 9.1200
日期 淨值
20/05/08 9.1600
20/05/07 9.1300
20/05/06 9.0500
20/05/05 9.1200
20/05/04 9.1300
20/04/30 9.2100
20/04/29 9.2900
20/04/28 9.2600
20/04/27 9.2100
20/04/24 9.2300
日期 淨值
20/04/23 9.2200
20/04/22 9.0500
20/04/21 9.0700
20/04/20 9.0500
20/04/17 9.0500
20/04/16 9.0800
20/04/15 9.0300
20/04/14 8.9700
20/04/13 8.9400
20/04/09 8.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 4.59 1.30 1.29 4.59 1.30 2.55

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS33
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 劉艾蒲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網