晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.71 -0.01 14.28 12.63

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.7100
22/05/17 12.7200
22/05/16 12.7500
22/05/13 12.7400
22/05/12 12.7500
22/05/11 12.7400
22/05/10 12.6500
22/05/09 12.6300
22/05/06 12.7300
22/05/05 12.8000
日期 淨值
22/05/04 13.0100
22/05/03 12.8300
22/04/29 12.7900
22/04/28 12.9600
22/04/27 12.8500
22/04/26 12.8600
22/04/25 12.9500
22/04/22 12.9400
22/04/21 13.0900
22/04/20 13.2000
日期 淨值
22/04/19 13.1500
22/04/18 13.1500
22/04/14 13.1600
22/04/13 13.2500
22/04/12 13.1300
22/04/11 13.1200
22/04/08 13.2200
22/04/07 13.2300
22/04/06 13.2200
22/04/01 13.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.36 -4.62 -6.75 -8.01 -4.62 -6.75 -3.35

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS32
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭雅賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網