晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.06 0.03 14.28 12.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.0600
21/10/18 14.0300
21/10/15 14.0500
21/10/14 14.0400
21/10/13 13.9400
21/10/12 13.9000
21/10/08 13.9200
21/10/07 13.9400
21/10/06 13.8800
21/10/05 13.9100
日期 淨值
21/10/04 13.8700
21/10/01 13.9200
21/09/30 13.8500
21/09/29 13.9000
21/09/28 13.9000
21/09/27 14.0500
21/09/24 14.0400
21/09/23 14.0900
21/09/22 14.0600
21/09/17 14.0900
日期 淨值
21/09/16 14.1700
21/09/15 14.2000
21/09/14 14.1800
21/09/13 14.2000
21/09/10 14.1500
21/09/09 14.2000
21/09/08 14.2000
21/09/07 14.2200
21/09/03 14.2700
21/09/02 14.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.90 0.34 0.83 3.84 0.34 0.83 -0.21

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS32
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網