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基金名稱:

景順全天候智慧組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.95 -0.05 12.09 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.9500
20/06/03 12.0000
20/06/02 11.9300
20/06/01 11.8800
20/05/29 11.8500
20/05/28 11.8000
20/05/27 11.8100
20/05/26 11.7500
20/05/22 11.7100
20/05/21 11.7000
日期 淨值
20/05/20 11.7000
20/05/19 11.6300
20/05/18 11.6500
20/05/15 11.5600
20/05/14 11.5500
20/05/13 11.5100
20/05/12 11.5400
20/05/11 11.5800
20/05/08 11.6200
20/05/07 11.5900
日期 淨值
20/05/06 11.4800
20/05/05 11.5800
20/05/04 11.5800
20/04/30 11.6200
20/04/29 11.7200
20/04/28 11.6900
20/04/27 11.6200
20/04/24 11.6500
20/04/23 11.6300
20/04/22 11.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 4.12 2.17 2.46 4.12 2.17 3.20

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS32
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 劉艾蒲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網