晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.12 0 9.34 8.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.1200
21/10/18 9.1200
21/10/15 9.1300
21/10/14 9.1400
21/10/13 9.0900
21/10/12 9.0500
21/10/08 9.0500
21/10/07 9.0500
21/10/06 9.0100
21/10/05 9.0200
日期 淨值
21/10/04 8.9800
21/10/01 9.0200
21/09/30 9.0200
21/09/29 9.0400
21/09/28 9.0400
21/09/27 9.1200
21/09/24 9.1200
21/09/23 9.1600
21/09/22 9.1400
21/09/17 9.1500
日期 淨值
21/09/16 9.2000
21/09/15 9.2100
21/09/14 9.1900
21/09/13 9.2100
21/09/10 9.1800
21/09/09 9.2200
21/09/08 9.2100
21/09/07 9.2100
21/09/03 9.2500
21/09/02 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.72 0.49 0.91 3.41 0.49 0.91 0.19

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS31
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網