晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.45 0.06 9.33 8.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.4500
22/05/23 8.3900
22/05/20 8.4200
22/05/19 8.4200
22/05/18 8.3700
22/05/17 8.3800
22/05/16 8.4300
22/05/13 8.4200
22/05/12 8.4300
22/05/11 8.3900
日期 淨值
22/05/10 8.3300
22/05/09 8.3300
22/05/06 8.3700
22/05/05 8.3700
22/05/04 8.5200
22/05/03 8.4000
22/04/29 8.4100
22/04/28 8.5300
22/04/27 8.4200
22/04/26 8.4100
日期 淨值
22/04/25 8.4800
22/04/22 8.4400
22/04/21 8.5200
22/04/20 8.6100
22/04/19 8.5700
22/04/18 8.5500
22/04/14 8.5100
22/04/13 8.5900
22/04/12 8.5300
22/04/11 8.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.69 -0.76 -2.22 0.69 -0.76 0.68

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS31
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭雅賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網