晴時多雲

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基金名稱:

景順全天候智慧組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.49 0.01 9.18 7.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.4900
20/05/21 8.4800
20/05/20 8.4800
20/05/19 8.4300
20/05/18 8.4500
20/05/15 8.3800
20/05/14 8.3700
20/05/13 8.3400
20/05/12 8.3700
20/05/11 8.3900
日期 淨值
20/05/08 8.4200
20/05/07 8.4000
20/05/06 8.3200
20/05/05 8.3900
20/05/04 8.4000
20/04/30 8.4700
20/04/29 8.5400
20/04/28 8.5200
20/04/27 8.4700
20/04/24 8.5000
日期 淨值
20/04/23 8.4900
20/04/22 8.3400
20/04/21 8.3500
20/04/20 8.3300
20/04/17 8.3300
20/04/16 8.3600
20/04/15 8.3100
20/04/14 8.2600
20/04/13 8.2300
20/04/09 8.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.32 4.17 0.75 0.08 4.17 0.75 2.37

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS31
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 劉艾蒲
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網