晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.71 0.01 12.84 11.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.7100
21/10/18 12.7000
21/10/15 12.7200
21/10/14 12.7300
21/10/13 12.6600
21/10/12 12.6100
21/10/08 12.6100
21/10/07 12.6000
21/10/06 12.5500
21/10/05 12.5600
日期 淨值
21/10/04 12.5100
21/10/01 12.5700
21/09/30 12.5000
21/09/29 12.5300
21/09/28 12.5200
21/09/27 12.6400
21/09/24 12.6300
21/09/23 12.6900
21/09/22 12.6700
21/09/17 12.6800
日期 淨值
21/09/16 12.7400
21/09/15 12.7600
21/09/14 12.7400
21/09/13 12.7600
21/09/10 12.7200
21/09/09 12.7800
21/09/08 12.7700
21/09/07 12.7700
21/09/03 12.8200
21/09/02 12.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 0.53 0.97 3.54 0.53 0.97 0.24

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS30
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網