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基金名稱:

景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.8 0.01 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.8000
20/05/21 10.7900
20/05/20 10.7900
20/05/19 10.7200
20/05/18 10.7400
20/05/15 10.6600
20/05/14 10.6500
20/05/13 10.6100
20/05/12 10.6400
20/05/11 10.6700
日期 淨值
20/05/08 10.7100
20/05/07 10.6900
20/05/06 10.5900
20/05/05 10.6800
20/05/04 10.6800
20/04/30 10.7100
20/04/29 10.8100
20/04/28 10.7800
20/04/27 10.7200
20/04/24 10.7500
日期 淨值
20/04/23 10.7300
20/04/22 10.5400
20/04/21 10.5600
20/04/20 10.5400
20/04/17 10.5400
20/04/16 10.5700
20/04/15 10.5100
20/04/14 10.4500
20/04/13 10.4100
20/04/09 10.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 4.28 0.83 0.15 4.28 0.83 2.47

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS30
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 劉艾蒲
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網