晴時多雲

基金名稱:景順全天候智慧組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 12.22 0.08 12.87 11.89

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 12.2200
22/05/23 12.1400
22/05/20 12.1800
22/05/19 12.1800
22/05/18 12.1100
22/05/17 12.1300
22/05/16 12.1900
22/05/13 12.1800
22/05/12 12.2000
22/05/11 12.1400
日期 淨值
22/05/10 12.0600
22/05/09 12.0400
22/05/06 12.1100
22/05/05 12.1100
22/05/04 12.3200
22/05/03 12.1500
22/04/29 12.0900
22/04/28 12.2700
22/04/27 12.1200
22/04/26 12.0900
日期 淨值
22/04/25 12.1900
22/04/22 12.1400
22/04/21 12.2600
22/04/20 12.3900
22/04/19 12.3300
22/04/18 12.3100
22/04/14 12.2400
22/04/13 12.3600
22/04/12 12.2800
22/04/11 12.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 0.64 -0.77 -2.24 0.64 -0.77 0.66

基本資料

成立日期 2016/05/05 基金代碼 ACCS30
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭雅賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.25 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網