晴時多雲

基金名稱:景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 14.51 0.19 14.79 12.12

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 14.5100
25/02/12 14.3200
25/02/11 14.3600
25/02/10 14.4000
25/02/07 14.2800
25/02/06 14.4300
25/02/05 14.3800
25/02/04 14.2700
25/02/03 14.2000
25/01/22 14.7900
日期 淨值
25/01/21 14.5200
25/01/17 14.3900
25/01/16 14.1800
25/01/15 14.2400
25/01/14 13.9500
25/01/13 13.9500
25/01/10 14.0700
25/01/08 14.3000
25/01/07 14.3300
25/01/06 14.5500
日期 淨值
25/01/03 14.3100
25/01/02 14.0900
24/12/31 14.2100
24/12/30 14.3300
24/12/27 14.4900
24/12/26 14.6600
24/12/24 14.6700
24/12/23 14.5100
24/12/20 14.3600
24/12/19 14.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 3.23 7.06 11.49 3.23 7.06 4.65

基本資料

成立日期 2023/10/27 基金代碼 ACCS134
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蕭若梅
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網