晴時多雲

基金名稱:景順全球科技基金-累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.87 -0.16 15.3 11.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.8700
25/02/06 15.0300
25/02/05 14.9700
25/02/04 14.8600
25/02/03 14.6900
25/01/22 15.3000
25/01/21 15.0300
25/01/17 14.8900
25/01/16 14.6800
25/01/15 14.7400
日期 淨值
25/01/14 14.4400
25/01/13 14.4400
25/01/10 14.5500
25/01/08 14.7900
25/01/07 14.8200
25/01/06 15.0600
25/01/03 14.8100
25/01/02 14.5800
24/12/31 14.6100
24/12/30 14.7400
日期 淨值
24/12/27 14.9000
24/12/26 15.0700
24/12/24 15.0800
24/12/23 14.9200
24/12/20 14.7700
24/12/19 14.6500
24/12/18 14.6900
24/12/17 15.1200
24/12/16 15.1700
24/12/13 14.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.55 7.53 10.99 0.55 7.53 0.34

基本資料

成立日期 2023/10/27 基金代碼 ACCS133
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蕭若梅
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1500元

資料來源:MoneyDJ理財網