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基金名稱：景順全球科技基金-累積型(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 18.49 | 0.19 | 18.87 | 11.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 18.4900 |
| 26/01/20 | 18.3000 |
| 26/01/16 | 18.7100 |
| 26/01/15 | 18.6500 |
| 26/01/14 | 18.5400 |
| 26/01/13 | 18.7500 |
| 26/01/12 | 18.7500 |
| 26/01/09 | 18.6800 |
| 26/01/08 | 18.5300 |
| 26/01/07 | 18.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 18.6600 |
| 26/01/05 | 18.5000 |
| 26/01/02 | 18.2800 |
| 25/12/31 | 18.1700 |
| 25/12/30 | 18.2900 |
| 25/12/29 | 18.3200 |
| 25/12/26 | 18.3400 |
| 25/12/24 | 18.3100 |
| 25/12/23 | 18.2700 |
| 25/12/22 | 18.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 18.0000 |
| 25/12/18 | 17.7200 |
| 25/12/17 | 17.4700 |
| 25/12/16 | 17.8000 |
| 25/12/15 | 17.8400 |
| 25/12/12 | 17.9800 |
| 25/12/11 | 18.2900 |
| 25/12/10 | 18.4100 |
| 25/12/09 | 18.3300 |
| 25/12/08 | 18.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.51 | 8.40 | 20.10 | 4.51 | 8.40 | 2.72 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/27 | 基金代碼 | ACCS133 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蕭若梅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」