晴時多雲

基金名稱:景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.45 -0.18 14.97 12.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.4500
25/02/06 14.6300
25/02/05 14.5800
25/02/04 14.5300
25/02/03 14.4500
25/01/22 14.9700
25/01/21 14.7000
25/01/17 14.6300
25/01/16 14.4200
25/01/15 14.5400
日期 淨值
25/01/14 14.2100
25/01/13 14.2700
25/01/10 14.3200
25/01/08 14.5200
25/01/07 14.4800
25/01/06 14.7700
25/01/03 14.5500
25/01/02 14.3000
24/12/31 14.3900
24/12/30 14.4800
日期 淨值
24/12/27 14.6400
24/12/26 14.8000
24/12/24 14.8000
24/12/23 14.6500
24/12/20 14.5000
24/12/19 14.3700
24/12/18 14.3200
24/12/17 14.7600
24/12/16 14.8000
24/12/13 14.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 1.49 8.94 13.09 1.49 8.94 0.40

基本資料

成立日期 2023/10/27 基金代碼 ACCS132
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.26億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭若梅
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網