晴時多雲

基金名稱:景順全球科技基金-累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.32 0.17 15.5 11.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.3200
25/02/12 15.1500
25/02/11 15.1800
25/02/10 15.2200
25/02/07 15.0600
25/02/06 15.2500
25/02/05 15.2000
25/02/04 15.1500
25/02/03 14.9700
25/01/22 15.5000
日期 淨值
25/01/21 15.2200
25/01/17 15.1600
25/01/16 14.9400
25/01/15 15.0600
25/01/14 14.7100
25/01/13 14.7800
25/01/10 14.8300
25/01/08 15.0400
25/01/07 15.0000
25/01/06 15.3000
日期 淨值
25/01/03 15.0700
25/01/02 14.8200
24/12/31 14.8100
24/12/30 14.9000
24/12/27 15.0700
24/12/26 15.2300
24/12/24 15.2300
24/12/23 15.0800
24/12/20 14.9200
24/12/19 14.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 3.61 8.26 13.50 3.61 8.26 3.65

基本資料

成立日期 2023/10/27 基金代碼 ACCS131
投信公司 景順投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭若梅
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網