基金名稱:景順全球科技基金-累積型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 15.32 | 0.17 | 15.5 | 11.66 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 15.3200 |
25/02/12 | 15.1500 |
25/02/11 | 15.1800 |
25/02/10 | 15.2200 |
25/02/07 | 15.0600 |
25/02/06 | 15.2500 |
25/02/05 | 15.2000 |
25/02/04 | 15.1500 |
25/02/03 | 14.9700 |
25/01/22 | 15.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 15.2200 |
25/01/17 | 15.1600 |
25/01/16 | 14.9400 |
25/01/15 | 15.0600 |
25/01/14 | 14.7100 |
25/01/13 | 14.7800 |
25/01/10 | 14.8300 |
25/01/08 | 15.0400 |
25/01/07 | 15.0000 |
25/01/06 | 15.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 15.0700 |
25/01/02 | 14.8200 |
24/12/31 | 14.8100 |
24/12/30 | 14.9000 |
24/12/27 | 15.0700 |
24/12/26 | 15.2300 |
24/12/24 | 15.2300 |
24/12/23 | 15.0800 |
24/12/20 | 14.9200 |
24/12/19 | 14.7900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.65 | 3.61 | 8.26 | 13.50 | 3.61 | 8.26 | 3.65 |
基本資料
成立日期 | 2023/10/27 | 基金代碼 | ACCS131 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.97億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭若梅 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」