晴時多雲

基金名稱:景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.05 0.04 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.0500
21/10/18 10.0100
21/10/15 10.0100
21/10/14 9.9600
21/10/13 9.8500
21/10/12 9.8300
21/10/08 9.8600
21/10/07 9.8900
21/10/06 9.7400
21/10/05 9.8300
日期 淨值
21/10/04 9.7500
21/10/01 9.7900
21/09/30 9.8400
21/09/29 9.8900
21/09/28 9.8900
21/09/27 10.0200
21/09/24 9.9800
21/09/23 10.0100
21/09/22 9.9400
21/09/17 9.9600
日期 淨值
21/09/16 10.0100
21/09/15 10.0200
21/09/14 10.0100
21/09/13 10.0500
21/09/10 10.0300
21/09/09 10.0600
21/09/08 10.0500
21/09/07 10.1100
21/09/06 10.1600
21/09/03 10.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 2.86 3.29 2.86 3.29 1.59

基本資料

成立日期 2021/04/12 基金代碼 ACCS116
投信公司 景順投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳怡璇
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 135000元

資料來源:MoneyDJ理財網