晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8912 -0.0111 9.9875 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8912
21/05/05 9.9023
21/05/04 9.9003
21/05/03 9.8894
21/04/29 9.8964
21/04/28 9.9132
21/04/27 9.9033
21/04/26 9.9071
21/04/23 9.9171
21/04/22 9.9127
日期 淨值
21/04/21 9.9229
21/04/20 9.9284
21/04/19 9.9437
21/04/16 9.9669
21/04/15 9.9707
21/04/14 9.9692
21/04/13 9.9875
21/04/12 9.9867
21/04/09 10.0083
21/04/08 10.0000
日期 淨值
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS114
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網