晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 9.609 -0.0079 9.6563 9.2892

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 9.6090
25/02/11 9.6169
25/02/10 9.6138
25/02/07 9.5879
25/02/06 9.5961
25/02/05 9.5706
25/02/04 9.5806
25/02/03 9.6461
25/01/24 9.5422
25/01/23 9.5957
日期 淨值
25/01/22 9.5680
25/01/21 9.5982
25/01/17 9.6563
25/01/16 9.6444
25/01/15 9.6362
25/01/14 9.6088
25/01/13 9.6178
25/01/10 9.6140
25/01/08 9.6311
25/01/07 9.6051
日期 淨值
25/01/06 9.6389
25/01/03 9.6315
25/01/02 9.5953
24/12/31 9.6220
24/12/30 9.5866
24/12/27 9.5739
24/12/26 9.5782
24/12/24 9.5615
24/12/23 9.5763
24/12/20 9.5659

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 1.01 2.65 4.29 1.01 2.65 0.32

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS114
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網