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基金名稱：景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/25 | 9.3496 | -0.0007 | 9.6169 | 9.2797 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/25 | 9.3496 |
| 25/09/24 | 9.3503 |
| 25/09/23 | 9.3448 |
| 25/09/22 | 9.3719 |
| 25/09/19 | 9.3629 |
| 25/09/18 | 9.3545 |
| 25/09/17 | 9.3442 |
| 25/09/16 | 9.3645 |
| 25/09/15 | 9.3744 |
| 25/09/12 | 9.3722 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/11 | 9.3616 |
| 25/09/10 | 9.3585 |
| 25/09/09 | 9.3519 |
| 25/09/08 | 9.3561 |
| 25/09/05 | 9.3575 |
| 25/09/04 | 9.3577 |
| 25/09/03 | 9.4341 |
| 25/09/02 | 9.4235 |
| 25/08/29 | 9.4108 |
| 25/08/28 | 9.4156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/08/27 | 9.4561 |
| 25/08/26 | 9.4598 |
| 25/08/25 | 9.4603 |
| 25/08/22 | 9.4905 |
| 25/08/21 | 9.4670 |
| 25/08/20 | 9.4671 |
| 25/08/19 | 9.4752 |
| 25/08/18 | 9.4701 |
| 25/08/15 | 9.4746 |
| 25/08/14 | 9.4576 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.28 | -0.76 | -0.29 | 0.45 | -0.76 | -0.29 | -1.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | ACCS114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2025/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 65000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」