晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.9072 0.1184 9.9224 8.4957

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9072
22/05/25 8.7888
22/05/24 8.7325
22/05/23 8.7023
22/05/20 8.7228
22/05/19 8.8095
22/05/18 8.8178
22/05/17 8.8302
22/05/16 8.9190
22/05/13 8.9186
日期 淨值
22/05/12 8.9242
22/05/11 8.8572
22/05/10 8.8812
22/05/09 8.9134
22/05/06 8.8556
22/05/05 8.8083
22/05/04 8.8457
22/05/03 8.8650
22/04/29 8.8494
22/04/28 8.8914
日期 淨值
22/04/27 8.7918
22/04/26 8.7879
22/04/25 8.8319
22/04/22 8.7571
22/04/21 8.6817
22/04/20 8.6538
22/04/19 8.6075
22/04/18 8.5903
22/04/14 8.6005
22/04/13 8.5922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 3.37 0.76 -1.79 3.37 0.76 1.93

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS114
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網