基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 9.609 | -0.0079 | 9.6563 | 9.2892 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 9.6090 |
25/02/11 | 9.6169 |
25/02/10 | 9.6138 |
25/02/07 | 9.5879 |
25/02/06 | 9.5961 |
25/02/05 | 9.5706 |
25/02/04 | 9.5806 |
25/02/03 | 9.6461 |
25/01/24 | 9.5422 |
25/01/23 | 9.5957 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 9.5680 |
25/01/21 | 9.5982 |
25/01/17 | 9.6563 |
25/01/16 | 9.6444 |
25/01/15 | 9.6362 |
25/01/14 | 9.6088 |
25/01/13 | 9.6178 |
25/01/10 | 9.6140 |
25/01/08 | 9.6311 |
25/01/07 | 9.6051 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 9.6389 |
25/01/03 | 9.6315 |
25/01/02 | 9.5953 |
24/12/31 | 9.6220 |
24/12/30 | 9.5866 |
24/12/27 | 9.5739 |
24/12/26 | 9.5782 |
24/12/24 | 9.5615 |
24/12/23 | 9.5763 |
24/12/20 | 9.5659 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.32 | 1.01 | 2.65 | 4.29 | 1.01 | 2.65 | 0.32 |
基本資料
成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | ACCS114 |
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投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.23 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 65000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」