晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.5753 -0.0207 9.9875 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.5753
21/10/21 9.5960
21/10/20 9.6016
21/10/19 9.5826
21/10/18 9.6358
21/10/15 9.6179
21/10/14 9.6018
21/10/13 9.6060
21/10/12 9.6058
21/10/08 9.6422
日期 淨值
21/10/07 9.6523
21/10/06 9.6832
21/10/05 9.6761
21/10/04 9.6935
21/10/01 9.6744
21/09/30 9.7707
21/09/29 9.7695
21/09/28 9.7616
21/09/27 9.7782
21/09/24 9.7905
日期 淨值
21/09/23 9.7913
21/09/22 9.8046
21/09/17 9.8009
21/09/16 9.7956
21/09/15 9.7826
21/09/14 9.8031
21/09/13 9.8164
21/09/10 9.7853
21/09/09 9.8157
21/09/08 9.8184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 -1.81 -1.33 -1.81 -1.33 -1.84

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS114
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 65000元

資料來源:MoneyDJ理財網