晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.5098 0.1264 9.9999 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.5098
22/05/25 9.3834
22/05/24 9.3233
22/05/23 9.2910
22/05/20 9.3129
22/05/19 9.4055
22/05/18 9.4143
22/05/17 9.4276
22/05/16 9.5224
22/05/13 9.5219
日期 淨值
22/05/12 9.5280
22/05/11 9.4564
22/05/10 9.4820
22/05/09 9.5165
22/05/06 9.4547
22/05/05 9.4042
22/05/04 9.4441
22/05/03 9.4648
22/04/29 9.3951
22/04/28 9.4397
日期 淨值
22/04/27 9.3340
22/04/26 9.3298
22/04/25 9.3765
22/04/22 9.2972
22/04/21 9.2170
22/04/20 9.1875
22/04/19 9.1383
22/04/18 9.1201
22/04/14 9.1309
22/04/13 9.1220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 3.37 0.76 -1.79 3.37 0.76 1.93

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS113
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網