晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.8361 -0.0212 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.8361
21/10/21 9.8573
21/10/20 9.8631
21/10/19 9.8436
21/10/18 9.8983
21/10/15 9.8798
21/10/14 9.8633
21/10/13 9.8676
21/10/12 9.8674
21/10/08 9.9048
日期 淨值
21/10/07 9.9152
21/10/06 9.9470
21/10/05 9.9397
21/10/04 9.9575
21/10/01 9.9379
21/09/30 9.9852
21/09/29 9.9840
21/09/28 9.9760
21/09/27 9.9929
21/09/24 10.0055
日期 淨值
21/09/23 10.0063
21/09/22 10.0198
21/09/17 10.0161
21/09/16 10.0107
21/09/15 9.9974
21/09/14 10.0184
21/09/13 10.0320
21/09/10 10.0002
21/09/09 10.0312
21/09/08 10.0340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.33 -1.81 -1.33 -1.81 -1.33 -1.83

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS113
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網