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基金名稱：景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 11.6741 | -0.0111 | 11.7303 | 10.8778 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 11.6741 |
| 25/02/12 | 11.6852 |
| 25/02/11 | 11.6948 |
| 25/02/10 | 11.6910 |
| 25/02/07 | 11.6595 |
| 25/02/06 | 11.6695 |
| 25/02/05 | 11.6384 |
| 25/02/04 | 11.6506 |
| 25/02/03 | 11.7303 |
| 25/01/24 | 11.5620 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 11.6269 |
| 25/01/22 | 11.5933 |
| 25/01/21 | 11.6299 |
| 25/01/17 | 11.7003 |
| 25/01/16 | 11.6858 |
| 25/01/15 | 11.6759 |
| 25/01/14 | 11.6427 |
| 25/01/13 | 11.6536 |
| 25/01/10 | 11.6489 |
| 25/01/08 | 11.6697 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 11.6382 |
| 25/01/06 | 11.6792 |
| 25/01/03 | 11.6703 |
| 25/01/02 | 11.6264 |
| 24/12/31 | 11.6163 |
| 24/12/30 | 11.5736 |
| 24/12/27 | 11.5583 |
| 24/12/26 | 11.5634 |
| 24/12/24 | 11.5433 |
| 24/12/23 | 11.5612 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | 0.98 | 2.64 | 4.19 | 0.98 | 2.64 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/08 | 基金代碼 | ACCS113 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 曾任平 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」