晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.1378 0.0275 9.9086 8.902

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.1378
22/05/25 9.1103
22/05/24 9.0906
22/05/23 9.0883
22/05/20 9.0840
22/05/19 9.1093
22/05/18 9.1057
22/05/17 9.1278
22/05/16 9.1660
22/05/13 9.1646
日期 淨值
22/05/12 9.1687
22/05/11 9.1598
22/05/10 9.1676
22/05/09 9.1846
22/05/06 9.1901
22/05/05 9.1777
22/05/04 9.2005
22/05/03 9.1864
22/04/29 9.2322
22/04/28 9.2533
日期 淨值
22/04/27 9.2055
22/04/26 9.1900
22/04/25 9.2056
22/04/22 9.1894
22/04/21 9.1796
22/04/20 9.2103
22/04/19 9.2077
22/04/18 9.2130
22/04/14 9.1578
22/04/13 9.1852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.26 -0.24 -1.81 1.26 -0.24 -0.17

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS112
投信公司 景順投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網