晴時多雲

基金名稱:景順全球優選短期高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.7149 -0.0061 9.9962 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7149
21/10/21 9.7210
21/10/20 9.7350
21/10/19 9.7359
21/10/18 9.7469
21/10/15 9.7307
21/10/14 9.7352
21/10/13 9.7364
21/10/12 9.7314
21/10/08 9.7267
日期 淨值
21/10/07 9.7068
21/10/06 9.7220
21/10/05 9.7177
21/10/04 9.7203
21/10/01 9.7262
21/09/30 9.7542
21/09/29 9.7387
21/09/28 9.7271
21/09/27 9.7203
21/09/24 9.7304
日期 淨值
21/09/23 9.7574
21/09/22 9.7616
21/09/17 9.7650
21/09/16 9.7685
21/09/15 9.7766
21/09/14 9.7764
21/09/13 9.7772
21/09/10 9.7665
21/09/09 9.7858
21/09/08 9.7810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.45 -0.22 -0.45 -0.22 -0.10

基本資料

成立日期 2021/04/08 基金代碼 ACCS112
投信公司 景順投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網